- ISIN
- US24477E1038
- CUSIP
- 24477E103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 15 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $70.43M
- Enterprise Value
- -$77.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $238.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $181.17M
- EBITDA (12 мес.)
- -$126.30M
- Годовой диапазон
- $0.62 - $4.70
- Целевая цена
- $3.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -89.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 212K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $163.11K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DH
Definitive Healthcare Corp. (DH) снизился на 76.8% с начала года. По цене $1 за акцию DH торгуется на 85.8% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Definitive Healthcare Corp. (DH) показал доход в -76.75% с начала года и -82.80% за последние 12 месяцев.
Definitive Healthcare Corp.
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -22.56%
- 6 месяцев
- -67.44%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- -82.80%
- 3 года*
- -61.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DH по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.23%, а средняя месячная доходность — -4.99%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -44.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 мая 2025 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.16% | -44.83% | -3.91% | -22.51% | -2.34% | -10.73% | -17.88% | -2.18% | -76.75% | ||||
| 2025 | 18.25% | -33.54% | -10.53% | -5.88% | 21.69% | 17.82% | -0.00% | 3.33% | 0.74% | -31.77% | 2.53% | 1.06% | -30.17% |
| 2024 | -14.49% | 12.00% | -15.23% | -14.00% | -23.34% | 2.63% | -28.57% | 20.26% | -4.69% | -7.16% | 13.98% | -13.11% | -58.65% |
| 2023 | 12.65% | -7.75% | -9.54% | 3.58% | -8.97% | 12.94% | 7.55% | -20.54% | -15.00% | -27.91% | 43.23% | 20.48% | -9.55% |
| 2022 | -19.94% | 5.67% | 6.62% | -4.06% | -17.34% | 17.29% | 13.30% | -22.71% | -22.61% | 1.54% | -27.95% | -3.34% | -59.79% |
| 2021 | 14.98% | -6.28% | -26.98% | -6.76% | -26.63% |
Метрики бенчмарка
Definitive Healthcare Corp. has an annualized alpha of -53.03%, beta of 1.38, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2021.
- This stock participated in 236.07% of S&P 500 Index downside but only -28.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -53.03%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- -28.82%
- Участие в снижении
- 236.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DH имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Definitive Healthcare Corp. (DH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.58 | -12.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Definitive Healthcare Corp. показал максимальную просадку в 98.72%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Definitive Healthcare Corp. составляет 98.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.72%июнь 2026 г. | 4y 9mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| DH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -56.78% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.40% | -9.10% | -76.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.49% | -18.90% | -75.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.64% | -0.17% | -98.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.73% | -10.69% | -68.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.60% | 2.14% | +56.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Definitive Healthcare Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Definitive Healthcare Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DH по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у DH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DH по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у DH коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DH
Добавьте Definitive Healthcare Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DH