- ISIN
- US48115J1097
- CUSIP
- 48115J109
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 12 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $169.84M
- Enterprise Value
- $170.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $64.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.33M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.87M
- Годовой диапазон
- $4.31 - $9.56
- Целевая цена
- $11.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -31.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DERM
Journey Medical Corporation (DERM) снизился на 19.3% с начала года. По цене $6 за акцию DERM торгуется на 34.9% ниже 52-недельного максимума в $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Journey Medical Corporation (DERM) показал доход в -19.33% с начала года и -16.51% за последние 12 месяцев.
Journey Medical Corporation
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 20.08%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 62.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DERM по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -42.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DERM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.43% | -2.27% | -42.59% | 9.81% | 22.52% | -1.43% | -19.33% | ||||||
| 2025 | 16.37% | 23.74% | 4.80% | 25.76% | 8.63% | -10.92% | 2.37% | -1.90% | -1.25% | 14.04% | -0.62% | -4.46% | 97.19% |
| 2024 | -15.80% | -18.56% | -6.84% | 0.27% | 5.69% | 44.62% | -1.60% | -10.27% | 13.45% | 1.77% | 0.52% | -32.35% | -32.12% |
| 2023 | 19.28% | -27.08% | -5.99% | 10.19% | -30.92% | 33.05% | 21.38% | 10.88% | 28.04% | 23.72% | 25.96% | 34.89% | 200.00% |
| 2022 | -0.74% | -4.49% | -5.29% | -20.29% | 0.52% | -3.36% | -0.27% | -9.19% | -27.37% | -8.54% | -20.00% | 6.67% | -64.31% |
| 2021 | -16.74% | -31.98% | -43.37% |
Метрики бенчмарка
Journey Medical Corporation has an annualized alpha of 25.94%, beta of 0.65, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2021.
- This stock participated in 124.13% of S&P 500 Index downside but only 46.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.94%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 46.48%
- Участие в снижении
- 124.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DERM имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Journey Medical Corporation (DERM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DERM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.98 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.78 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Journey Medical Corporation показал максимальную просадку в 89.11%, зарегистрированную 18 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Journey Medical Corporation составляет 34.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -89.11%май 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| DERM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.11% | -56.78% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.59% | -9.10% | -43.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -18.90% | -44.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -0.33% | -34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.38% | -10.72% | -39.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 1.97% | +20.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Journey Medical Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Journey Medical Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DERM по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у DERM коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DERM по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у DERM коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DERM
Добавьте Journey Medical Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DERM