Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US2459087936 |
|---|---|
| Эмитент | Delaware Funds by Macquarie |
| Дата выпуска | 14 сент. 1998 г. |
| Категория | Long-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DEEIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Extended Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Extended Duration Bond Fund показал доход в 4.33% с начала года и 13.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Extended Duration Bond Fund составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.33% | 13.39% |
| 1 месяц | 4.37% | 4.02% |
| 6 месяцев | 5.70% | 5.56% |
| 1 год | 13.75% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.72% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.71% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.44% | -2.51% | 1.74% | -4.74% | 2.83% | 0.54% | 2.91% | 2.20% | 4.33% | ||||
| 2023 | 6.91% | -5.07% | 3.70% | 0.63% | -2.67% | 1.50% | -0.04% | -1.99% | -4.97% | -4.33% | 10.29% | 6.72% | 9.67% |
| 2022 | -5.30% | -3.73% | -2.36% | -9.43% | 0.33% | -4.58% | 4.72% | -4.05% | -8.73% | -2.09% | 8.08% | -1.85% | -26.47% |
| 2021 | -2.37% | -3.16% | -2.65% | 1.79% | 0.73% | 3.84% | 2.27% | -0.16% | -1.86% | 1.43% | 0.02% | -0.33% | -0.71% |
| 2020 | 4.48% | 1.82% | -11.27% | 8.48% | 0.88% | 2.53% | 6.92% | -3.23% | -0.68% | -0.27% | 5.81% | 0.40% | 15.31% |
| 2019 | 3.22% | 0.23% | 4.22% | 0.49% | 2.66% | 3.38% | 1.49% | 6.31% | -1.50% | 0.46% | 0.40% | 0.09% | 23.37% |
| 2018 | -1.34% | -3.29% | 0.63% | -1.99% | 0.18% | -0.75% | 1.45% | -0.14% | -0.61% | -3.38% | -0.47% | 1.90% | -7.68% |
| 2017 | 0.50% | 2.10% | -0.62% | 1.60% | 1.86% | 1.55% | 1.07% | 1.22% | -0.12% | 0.58% | 0.62% | 2.46% | 13.52% |
| 2016 | 1.47% | 0.82% | 3.07% | 1.89% | -0.17% | 3.46% | 3.18% | 0.30% | -1.03% | -2.10% | -4.75% | 1.46% | 7.52% |
| 2015 | 5.35% | -2.11% | 0.03% | -1.90% | -1.62% | -3.49% | 1.32% | -1.23% | 0.54% | 0.66% | -0.97% | -1.29% | -4.88% |
| 2014 | 3.31% | 2.25% | 0.86% | 2.39% | 2.47% | 0.63% | -0.22% | 2.88% | -2.51% | 1.92% | 0.45% | 0.82% | 16.21% |
| 2013 | -1.55% | 1.10% | 0.37% | 3.37% | -3.83% | -4.91% | 0.59% | -1.46% | 0.41% | 2.70% | -0.70% | 0.42% | -3.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DEEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Extended Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.64 | $0.61 | $1.57 | $2.26 | $1.24 | $0.82 | $0.92 | $0.70 | $0.77 | $1.79 | $0.92 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.32% | 4.34% | 7.86% | 10.40% | 5.96% | 4.56% | 4.54% | 3.74% | 4.25% | 9.00% | 4.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Extended Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.45 | |||
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2021 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.96 | $0.05 | $1.57 |
| 2020 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.15 | $1.50 | $0.06 | $2.26 |
| 2019 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.50 | $0.11 | $1.24 |
| 2018 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.82 |
| 2017 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.12 | $0.13 | $0.92 |
| 2016 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.70 |
| 2015 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.77 |
| 2014 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.15 | $0.89 | $0.07 | $1.79 |
| 2013 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Extended Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 67.86%, зарегистрированную 3 июл. 2003 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Extended Duration Bond Fund составляет 17.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.86% | 16 июн. 2003 г. | 14 | 3 июл. 2003 г. | 118 | 19 дек. 2003 г. | 132 |
| -34.48% | 23 сент. 2021 г. | 274 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.15% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 20 июл. 2020 г. | 93 |
| -21.54% | 27 нояб. 2007 г. | 225 | 17 окт. 2008 г. | 164 | 15 июн. 2009 г. | 389 |
| -12.29% | 3 мая 2013 г. | 75 | 19 авг. 2013 г. | 165 | 15 апр. 2014 г. | 240 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Extended Duration Bond Fund составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.