- ISIN
- US25445D1019
- CUSIP
- 25445D101
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Grocery Stores
- Дата IPO
- 29 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $502.43M
- Enterprise Value
- $471.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥1.70
- Коэффициент P/E
- 9.24
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥19.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥5.44B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥173.91M
- Годовой диапазон
- $1.65 - $3.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDL
Dingdong (Cayman) Limited (DDL) снизился на 6.8% с начала года. По цене $2 за акцию DDL торгуется на 32.0% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $99.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dingdong (Cayman) Limited (DDL) показал доход в -6.83% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев.
Dingdong (Cayman) Limited
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -14.71%
- С начала года
- -6.83%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- -6.08%
- 5 лет*
- -37.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DDL по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.81%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +66.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -69.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DDL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 19 янв. 2022 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.86% | -0.70% | -9.51% | 0.78% | -2.70% | -23.41% | 20.21% | -6.83% | |||||
| 2025 | 3.66% | 2.65% | -22.64% | -7.78% | -17.27% | -1.94% | 3.96% | -1.90% | 0.49% | -11.11% | -6.52% | 44.77% | -24.09% |
| 2024 | -6.00% | -18.44% | 6.09% | 12.30% | 51.82% | -4.33% | -10.55% | 21.35% | 64.35% | 12.68% | 7.00% | -23.36% | 118.67% |
| 2023 | 18.27% | -10.30% | -14.79% | 0.78% | -40.10% | 32.62% | -5.83% | -29.55% | -4.88% | 3.59% | 5.45% | -29.58% | -64.87% |
| 2022 | -69.02% | -13.77% | -17.82% | 49.58% | -15.25% | 22.89% | -15.91% | -2.37% | -21.59% | -26.12% | 66.16% | -2.29% | -73.59% |
| 2021 | 36.79% | -35.17% | -18.77% | 17.35% | 18.42% | -22.48% | -25.59% | -42.25% |
Метрики бенчмарка
Dingdong (Cayman) Limited has an annualized alpha of -16.36%, beta of 1.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2021.
- This stock participated in 172.78% of S&P 500 Index downside but only -29.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.36%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -29.19%
- Участие в снижении
- 172.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDL имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dingdong (Cayman) Limited (DDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.24 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 9.71 | -9.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dingdong (Cayman) Limited показал максимальную просадку в 97.18%, зарегистрированную 18 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dingdong (Cayman) Limited составляет 93.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.18%апр. 2024 г. | 2y 9mo | — | 5y 17dиюль 2021 г. - сейчас | — |
-16.00%июнь 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| DDL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.18% | -56.78% | -40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.88% | -9.10% | -32.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.32% | -18.90% | -45.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.03% | -25.43% | -71.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -1.00% | -92.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.63% | -10.70% | -75.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.81% | 2.09% | +16.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dingdong (Cayman) Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dingdong (Cayman) Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDL в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DDL коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DDL по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DDL коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DDL по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DDL коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DDL
Добавьте Dingdong (Cayman) Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDL