Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $577.29M
- Enterprise Value
- $3.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.98
- Коэффициент P/E
- 2.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $209.48M
- Годовой диапазон
- $1.65 - $3.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.24%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dingdong (Cayman) Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dingdong (Cayman) Limited (DDL) показал доход в 3.21% с начала года и -4.10% за последние 12 месяцев.
Dingdong (Cayman) Limited
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 24.76%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- -12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.33%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +66.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -69.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DDL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 19 янв. 2022 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.86% | -0.70% | -9.51% | 3.21% | |||||||||
| 2025 | 3.66% | 2.65% | -22.64% | -7.78% | -17.27% | -1.94% | 3.96% | -1.90% | 0.49% | -11.11% | -6.52% | 44.77% | -24.09% |
| 2024 | -6.00% | -18.44% | 6.09% | 12.30% | 51.82% | -4.33% | -10.55% | 21.35% | 64.35% | 12.68% | 7.00% | -23.36% | 118.67% |
| 2023 | 18.27% | -10.30% | -14.79% | 0.78% | -40.10% | 32.62% | -5.83% | -29.55% | -4.88% | 3.59% | 5.45% | -29.58% | -64.87% |
| 2022 | -69.02% | -13.77% | -17.82% | 49.58% | -15.25% | 22.89% | -15.91% | -2.37% | -21.59% | -26.12% | 66.16% | -2.29% | -73.59% |
| 2021 | 62.84% | -35.17% | -18.77% | 17.35% | 18.42% | -22.48% | -25.59% | -31.25% |
Метрики бенчмарка
Dingdong (Cayman) Limited: годовая альфа составляет -10.34%, бета — 1.07, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 30.06.2021.
- Эта акция участвовал в 158.15% снижения S&P 500 Index, но только в -32.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -10.34%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -32.21%
- Участие в снижении
- 158.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDL имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dingdong (Cayman) Limited (DDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.90 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.39 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.40 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.61 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DDL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dingdong (Cayman) Limited показал максимальную просадку в 97.18%, зарегистрированную 18 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dingdong (Cayman) Limited составляет 93.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.18% | 1 июл. 2021 г. | 704 | 18 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dingdong (Cayman) Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dingdong (Cayman) Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDL в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DDL коэффициент P/E составляет 2.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DDL по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DDL коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DDL по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DDL коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |