Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX)
Информация о фонде
| ISIN | US2654588696 |
|---|---|
| CUSIP | 265458869 |
| Эмитент | Dunham |
| Дата выпуска | 10 дек. 2004 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DCLVX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DCLVX с SCHX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dunham Large Cap Value Fund показал доход в 8.88% с начала года и 18.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dunham Large Cap Value Fund составила 7.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.88% | 10.00% |
| 1 месяц | 2.08% | 2.41% |
| 6 месяцев | 17.66% | 16.70% |
| 1 год | 18.56% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.90% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.29% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.99% | 3.91% | 5.23% | -4.13% | 8.88% | ||||||||
| 2023 | 4.01% | -3.37% | -1.14% | 2.11% | -3.32% | 6.16% | 2.63% | -3.34% | -4.07% | -3.28% | 7.30% | 5.39% | 8.41% |
| 2022 | -1.87% | -0.98% | 1.92% | -6.69% | 1.84% | -8.90% | 5.81% | -2.50% | -8.00% | 9.46% | 6.48% | -4.11% | -9.05% |
| 2021 | -0.61% | 5.73% | 6.58% | 3.33% | 2.28% | -1.26% | 1.22% | 1.72% | -2.76% | 6.54% | -3.91% | 6.46% | 27.52% |
| 2020 | -2.74% | -10.21% | -14.75% | 10.30% | 2.34% | -0.16% | 3.59% | 4.33% | -2.19% | -1.16% | 11.17% | 4.05% | 1.41% |
| 2019 | 7.31% | 2.94% | 0.38% | 3.75% | -5.85% | 6.37% | 1.08% | -2.78% | 2.94% | 1.07% | 3.25% | 2.66% | 24.85% |
| 2018 | 4.44% | -4.94% | -1.73% | -0.07% | 0.59% | -1.17% | 3.92% | 1.14% | 0.28% | -5.68% | 3.50% | -9.52% | -9.78% |
| 2017 | 0.65% | 3.45% | -0.85% | -0.55% | -1.02% | 1.67% | 1.49% | -0.15% | 2.70% | 1.20% | 3.49% | 1.29% | 14.06% |
| 2016 | -5.75% | -0.28% | 6.30% | 0.97% | 1.32% | 0.00% | 2.51% | 0.17% | -0.34% | -1.52% | 4.89% | 2.26% | 10.49% |
| 2015 | -5.09% | 6.36% | -1.68% | 2.03% | 0.68% | -2.40% | 1.07% | -6.37% | -2.07% | 7.29% | 0.06% | -1.98% | -2.97% |
| 2014 | -4.54% | 4.33% | 1.97% | 0.93% | 2.05% | 2.78% | -1.45% | 2.43% | -2.50% | 0.38% | 1.79% | -0.31% | 7.79% |
| 2013 | 5.60% | 0.33% | 2.97% | 1.60% | 3.15% | -0.99% | 4.17% | -2.37% | 2.89% | 3.91% | 2.41% | 2.54% | 29.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DCLVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DCLVX (Dunham Large Cap Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.36 | $1.15 | $0.05 | $0.42 | $0.55 | $0.16 | $0.12 | $4.14 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.60% | 5.00% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.57% | 0.00% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dunham Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1097 торговых сессий.
Текущая просадка Dunham Large Cap Value Fund составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.79% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1097 | 18 июл. 2013 г. | 1512 |
| -36.96% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 241 |
| -20.16% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 345 | 15 февр. 2024 г. | 525 |
| -20.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 376 |
| -15.87% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 375 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dunham Large Cap Value Fund составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.