- ISIN
- US2654586955
- CUSIP
- 265458695
- Эмитент
- Dunham
- Дата выпуска
- 10 дек. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) прибавил 20.2% с начала года. Текущая цена акции DCDGX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCDGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,214.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) показал доход в 20.23% с начала года и 38.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCDGX составила 13.17%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dunham Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 13.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DCDGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DCDGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 27 дек. 2005 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.40% | 2.98% | -8.02% | 13.56% | 4.19% | 1.77% | 20.23% | ||||||
| 2025 | 5.63% | -8.83% | -9.69% | -0.48% | 9.51% | 5.76% | -0.67% | 4.30% | 3.64% | 2.11% | 1.15% | -0.03% | 11.14% |
| 2024 | -1.90% | 5.81% | 2.10% | -7.53% | 5.52% | 1.01% | 4.73% | -0.61% | 1.31% | -1.55% | 9.98% | -5.25% | 13.01% |
| 2023 | 9.27% | 0.42% | -0.00% | -1.98% | 0.00% | 8.40% | 2.36% | -3.64% | -6.57% | -7.35% | 10.23% | 9.80% | 20.48% |
| 2022 | -15.33% | -1.88% | 0.00% | -15.07% | -4.84% | -5.31% | 10.38% | -2.92% | -6.46% | 6.31% | 3.81% | -5.72% | -33.69% |
| 2021 | 2.08% | 6.53% | -4.22% | 4.23% | -3.21% | 5.88% | -1.59% | 1.62% | -3.96% | 6.52% | -7.89% | -0.61% | 4.19% |
Метрики бенчмарка
Dunham Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -0.63%, beta of 1.10, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2004.
- This fund participated in 117.78% of S&P 500 Index downside but only 114.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.63%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 114.82%
- Участие в снижении
- 117.78%
Комиссия
Комиссия DCDGX составляет 2.83%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCDGX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCDGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.93 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 13.52 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $3.65 | $0.25 | $3.80 | $2.96 | $0.00 | $1.44 |
Дивидендный доход | 5.61% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $3.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunham Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.02%нояб. 2008 г. | 2y 11mo | 2y 1mo | 5y 7dдек. 2005 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.05%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 3y 10mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -36.22%март 2020 г. | 26d | 2mo 15d | 3mo 11dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -32.24%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 1mo | 1y 5moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.02%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 3mo | 1y 11moиюнь 2015 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| DCDGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -56.78% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.10% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -18.90% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.05% | -25.43% | -22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -33.92% | -14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -10.72% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.97% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCDGX
Добавьте Dunham Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCDGX