PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2654586955

CUSIP

265458695

Эмитент

Dunham

Дата выпуска

10 дек. 2004 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DCDGX составляет 2.83%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) показал доход в -5.21% с начала года и 3.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCDGX составила 7.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DCDGX

С начала года

-5.21%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-10.19%

1 год

3.58%

3 года

8.42%

5 лет

6.51%

10 лет

7.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCDGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.63%-8.83%-9.69%-0.48%9.51%-5.21%
2024-1.90%5.81%2.10%-7.53%5.52%1.01%4.73%-0.61%1.31%-1.55%9.98%-5.25%13.01%
20239.27%0.42%0.00%-1.98%0.00%8.40%2.36%-3.64%-6.57%-7.35%10.23%9.80%20.48%
2022-15.33%-1.88%0.00%-15.07%-4.84%-5.31%10.38%-2.92%-6.46%6.31%3.81%-5.72%-33.69%
20212.08%6.53%-4.22%4.23%-3.21%5.88%-1.59%1.62%-3.96%6.52%-7.89%-0.61%4.19%
20202.17%-6.04%-15.81%17.03%14.99%4.98%7.01%5.39%-2.40%2.19%16.36%11.85%67.17%
201913.58%6.33%-0.42%4.97%-5.78%7.58%1.42%-4.45%-5.72%0.09%6.15%-0.21%23.96%
20184.78%-1.79%1.41%-0.07%8.30%3.25%-1.25%11.49%-1.51%-12.33%-3.00%-11.25%-4.54%
20173.78%1.64%1.27%1.80%1.70%1.47%1.32%1.43%5.21%2.38%3.16%0.50%28.81%
2016-9.98%-2.68%7.65%0.08%2.48%0.56%6.41%0.90%2.16%-6.57%6.65%-1.10%5.14%
2015-1.85%7.10%1.76%-3.00%5.60%2.37%1.40%-7.33%-5.12%-0.14%2.40%-4.69%-2.54%
2014-0.25%7.25%-3.50%-8.64%-0.53%7.98%-6.96%3.58%-3.90%3.13%2.32%2.05%1.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DCDGX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DCDGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCDGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCDGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCDGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCDGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCDGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dunham Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dunham Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$3.86$3.65$0.25$3.80$2.96$0.00$1.44$1.58

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%29.30%22.33%2.06%38.51%20.51%0.00%11.22%10.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.86$3.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.65$3.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.80$3.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.96$2.96
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.44
2014$1.58$1.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dunham Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 57.26%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 556 торговых сессий.

Текущая просадка Dunham Small Cap Growth Fund составляет 25.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.26%15 дек. 2005 г.73620 нояб. 2008 г.5567 февр. 2011 г.1292
-48.04%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.———
-36.22%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.70
-32.24%12 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.28919 февр. 2020 г.361
-32.02%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.490
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...