- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 30 янв. 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBOCX
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C (DBOCX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции DBOCX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBOCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C (DBOCX) показал доход в 5.30% с начала года и 16.04% за последние 12 месяцев.
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DBOCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DBOCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 0.36% | -5.52% | 5.93% | 2.62% | 0.55% | 5.30% | ||||||
| 2025 | 2.35% | -0.75% | -4.21% | -0.35% | 3.84% | 4.12% | 0.90% | 1.66% | 1.47% | 1.80% | 0.35% | 0.30% | 11.80% |
| 2024 | 0.45% | 2.25% | 2.90% | -3.43% | 3.33% | 1.46% | 0.80% | 1.72% | 1.61% | -1.22% | 4.24% | -3.59% | 10.69% |
| 2023 | 5.78% | -2.04% | 2.54% | 1.05% | -0.42% | 3.41% | 1.97% | -1.12% | -3.95% | -2.56% | 6.99% | 4.03% | 16.12% |
| 2022 | -5.09% | -0.63% | 1.47% | -8.59% | -0.14% | -6.44% | 6.64% | -3.48% | -7.17% | 5.18% | 5.03% | -3.26% | -16.55% |
| 2021 | -0.53% | 2.70% | 0.38% | 3.98% | 0.23% | 1.76% | 1.16% | 1.89% | -3.13% | 3.99% | -1.41% | 2.36% | 13.96% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C has an annualized alpha of -1.76%, beta of 0.69, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2004.
- This fund participated in 83.31% of S&P 500 Index downside but only 61.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.76%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 61.92%
- Участие в снижении
- 83.31%
Комиссия
Комиссия DBOCX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBOCX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C (DBOCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DBOCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.77 | $1.12 | $0.96 | $0.97 | $3.03 | $0.80 | $0.61 | $1.76 | $0.93 | $0.07 | $1.00 |
Дивидендный доход | 6.89% | 7.26% | 4.79% | 4.33% | 4.90% | 12.16% | 3.26% | 2.62% | 8.78% | 4.06% | 0.32% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $3.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C показал максимальную просадку в 43.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.06%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 18d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -26.54%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 12d | 6mo 21dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.71%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.82%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 3d | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.61%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 23d | 6mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| DBOCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -9.10% | -33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -1.13% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBOCX
Добавьте BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBOCX