BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C (DBOCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C (DBOCX) показал доход в -5.42% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBOCX составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DBOCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C: годовая альфа составляет -0.67%, бета — 0.68, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 02.02.2004.

• Этот фонд участвовал в 78.27% снижения S&P 500 Index, но только в 66.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.68 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия DBOCX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.

DBOCX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C (DBOCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C показал максимальную просадку в 43.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class C составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.