- ISIN
- US2536511031
- CUSIP
- 253651103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.65B
- Enterprise Value
- $3.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.07
- Коэффициент P/E
- 25.43
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $341.80M
- Годовой диапазон
- $54.48 - $92.09
- Целевая цена
- $100.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.47%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 299K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $24.52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBD
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) прибавил 15.1% с начала года. По цене $78 за акцию DBD торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $92.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) показал доход в 15.07% с начала года и 38.95% за последние 12 месяцев.
Diebold Nixdorf, Incorporated
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.18%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 15.07%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DBD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 29 июл. 2026 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 15.93% | -5.70% | 1.82% | 5.64% | 4.78% | -13.44% | 6.16% | 15.07% | ||||
| 2025 | 0.58% | 2.17% | -1.15% | 1.40% | 8.66% | 15.01% | 1.61% | 8.56% | -6.68% | 3.72% | 9.08% | 5.22% | 57.74% |
| 2024 | 5.01% | 8.42% | 4.49% | -8.07% | 38.19% | -12.05% | 13.18% | 2.92% | -0.36% | 3.63% | -0.13% | -6.88% | 48.67% |
| 2023 | -10.05% | 6.34% | 0.21% | 35.30% | 12.73% | 46.21% |
Метрики бенчмарка
Diebold Nixdorf, Incorporated has an annualized alpha of 39.74%, beta of 1.10, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2023.
- This stock captured 185.15% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.74%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.74%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 185.15%
- Участие в снижении
- -3.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBD имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.50 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 10.58 | -5.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diebold Nixdorf, Incorporated показал максимальную просадку в 25.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка Diebold Nixdorf, Incorporated составляет 13.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.76%апр. 2025 г. | 5mo 2d | 1mo 29d | 7mo 1dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.53%май 2026 г. | 29d | 2mo 6d | 3mo 5dапр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-21.48%июль 2026 г. | 1d | — | 8dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-20.65%июнь 2024 г. | 28d | 2mo 6d | 3mo 4dмай 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-20.56%сент. 2023 г. | 22d | 2mo 7d | 2mo 29dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| DBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.76% | -56.78% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -9.10% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -0.17% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.69% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 2.14% | +5.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diebold Nixdorf, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diebold Nixdorf, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DBD в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DBD коэффициент P/E составляет 25.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DBD по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DBD коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DBD коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DBD коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DBD
Добавьте Diebold Nixdorf, Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBD