- ISIN
- US2536511031
- CUSIP
- 253651103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.90B
- Enterprise Value
- $3.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.98
- Коэффициент P/E
- 27.28
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $994.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $366.00M
- Годовой диапазон
- $49.77 - $89.05
- Целевая цена
- $100.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBD
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) прибавил 19.8% с начала года. По цене $81 за акцию DBD торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $89.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) показал доход в 19.83% с начала года и 65.18% за последние 12 месяцев.
Diebold Nixdorf, Incorporated
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 21.98%
- 1 год
- 65.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DBD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 7 нояб. 2024 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 15.93% | -5.70% | 1.82% | 5.64% | 0.26% | 19.83% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 2.17% | -1.15% | 1.40% | 8.66% | 15.01% | 1.61% | 8.56% | -6.68% | 3.72% | 9.08% | 5.22% | 57.74% |
| 2024 | 5.01% | 8.42% | 4.49% | -8.07% | 38.19% | -12.05% | 13.18% | 2.92% | -0.36% | 3.63% | -0.13% | -6.88% | 48.67% |
| 2023 | -17.16% | 6.34% | 0.21% | 35.30% | 12.73% | 34.65% |
Метрики бенчмарка
Diebold Nixdorf, Incorporated has an annualized alpha of 39.48%, beta of 1.12, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2023.
- This stock captured 164.79% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -45.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.48%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 164.79%
- Участие в снижении
- -45.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBD имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 13.52 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diebold Nixdorf, Incorporated показал максимальную просадку в 25.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка Diebold Nixdorf, Incorporated составляет 8.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -25.76%апр. 2025 г. | 5mo 2d | 1mo 29d | 7mo 1dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.53%май 2026 г. | 29d | — | 1mo 15dапр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.65%июнь 2024 г. | 28d | 21d | 1mo 19dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.56%сент. 2023 г. | 22d | 2mo 7d | 2mo 29dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -19.93%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| DBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.76% | -56.78% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -9.10% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -0.74% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.72% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 1.97% | +4.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diebold Nixdorf, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diebold Nixdorf, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DBD в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DBD коэффициент P/E составляет 27.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DBD по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DBD коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DBD коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DBD коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DBD
Добавьте Diebold Nixdorf, Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBD