Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX)
Информация о фонде
| ISIN | US2654584307 |
|---|---|
| CUSIP | 265458430 |
| Эмитент | Dunham Funds |
| Дата выпуска | 31 окт. 2013 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DAFRX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DAFRX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Floating Rate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dunham Floating Rate Bond Fund показал доход в 2.80% с начала года и 12.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dunham Floating Rate Bond Fund составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.80% | 10.00% |
| 1 месяц | 0.50% | 2.41% |
| 6 месяцев | 5.19% | 16.70% |
| 1 год | 12.18% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.62% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.06% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.04% | 0.47% | 0.54% | 0.26% | 2.80% | ||||||||
| 2023 | 2.92% | 0.24% | -0.40% | 1.18% | -0.57% | 2.45% | 1.51% | 1.56% | 0.43% | -0.41% | 1.42% | 2.07% | 13.06% |
| 2022 | 0.18% | -0.78% | -0.02% | -0.34% | -2.58% | -2.70% | 2.18% | 1.45% | -2.83% | 1.38% | 1.46% | 0.21% | -2.54% |
| 2021 | 0.90% | 0.33% | -0.09% | 0.50% | 0.45% | 0.37% | -0.08% | 0.35% | 0.45% | -0.06% | -0.30% | 0.65% | 3.51% |
| 2020 | 0.37% | -1.58% | -11.27% | 3.38% | 3.14% | 0.28% | 1.61% | 1.23% | 0.16% | 0.11% | 1.99% | 1.35% | -0.09% |
| 2019 | 2.46% | 1.40% | -0.31% | 1.65% | -0.49% | 0.05% | 0.70% | -0.15% | 0.37% | -0.51% | 0.43% | 1.40% | 7.18% |
| 2018 | 0.75% | 0.01% | -0.05% | 0.31% | 0.04% | -0.17% | 0.81% | 0.32% | 0.58% | -0.18% | -1.07% | -2.38% | -1.06% |
| 2017 | 0.35% | 0.46% | -0.09% | 0.37% | 0.33% | -0.21% | 0.72% | -0.36% | 0.31% | 0.49% | -0.07% | 0.38% | 2.71% |
| 2016 | -0.31% | 0.02% | 1.96% | 1.45% | 0.50% | -0.34% | 1.23% | 0.53% | 0.53% | 0.40% | 0.19% | 1.03% | 7.40% |
| 2015 | 0.19% | 1.59% | 0.16% | 0.78% | -0.04% | -0.31% | 0.22% | -0.66% | -0.60% | -0.10% | -0.85% | -0.68% | -0.32% |
| 2014 | 0.40% | 0.16% | 0.20% | -0.09% | 0.42% | 0.44% | -0.28% | 0.24% | -0.93% | 0.45% | 0.05% | -1.09% | -0.05% |
| 2013 | -0.09% | 0.29% | 0.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DAFRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DAFRX (Dunham Floating Rate Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Floating Rate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.78 | $0.49 | $0.29 | $0.30 | $0.41 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.29 | $0.30 | $0.01 |
Дивидендный доход | 9.25% | 8.91% | 5.76% | 3.13% | 3.27% | 4.36% | 4.30% | 3.31% | 3.32% | 3.13% | 3.06% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Floating Rate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.25 | |||||||
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.78 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.49 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.29 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.30 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.40 |
| 2017 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.32 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2013 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dunham Floating Rate Bond Fund показал максимальную просадку в 19.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.42% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 203 | 11 янв. 2021 г. | 246 |
| -7.08% | 24 янв. 2022 г. | 113 | 6 июл. 2022 г. | 147 | 3 февр. 2023 г. | 260 |
| -3.99% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 65 | 16 мая 2016 г. | 245 |
| -3.84% | 10 окт. 2018 г. | 53 | 26 дек. 2018 г. | 67 | 3 апр. 2019 г. | 120 |
| -2.8% | 29 июл. 2014 г. | 99 | 16 дек. 2014 г. | 48 | 26 февр. 2015 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dunham Floating Rate Bond Fund составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.