Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции DAFRX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DAFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,284.

Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) показал доход в 2.14% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAFRX составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DAFRX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

Dunham Floating Rate Bond Fund has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.07, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2013.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.77%) than losses (14.74%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DAFRX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

DAFRX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dunham Floating Rate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Floating Rate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dunham Floating Rate Bond Fund показал максимальную просадку в 19.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.