PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Crane NXT Co (CXT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Crane NXT Co (CXT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 нояб. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.91

Коэффициент P/E

18.61

Общая выручка (12 мес.)

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$652.90M

EBITDA (12 мес.)

$347.10M

Годовой диапазон

$41.41 - $66.60

Целевая цена

$72.83

Процент коротких позиций

11.47%

Коэффициент коротких позиций

13.37

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crane NXT Co

Популярные сравнения:
CXT с SPY
Популярные сравнения:
CXT с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Crane NXT Co (CXT) показал доход в -7.35% с начала года и -13.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CXT составила 11.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

CXT

С начала года

-7.35%

1 месяц

14.62%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-13.28%

3 года

18.77%

5 лет

24.55%

10 лет

11.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CXT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.88%-12.47%-7.92%-8.72%14.62%-7.35%
20242.48%0.51%5.96%-1.76%4.23%-2.85%2.38%-6.31%-4.51%-3.26%15.79%-7.12%3.46%
202315.39%3.75%-5.24%20.13%11.42%7.24%4.80%0.59%-6.38%-6.42%-0.77%10.51%64.92%
20221.75%-1.88%7.12%-11.13%-0.09%-8.47%12.99%-4.16%-7.23%14.62%6.05%-5.18%0.64%
2021-2.55%11.36%11.98%0.16%1.98%-3.27%5.26%5.10%-6.84%8.93%-6.12%5.38%33.36%
2020-1.07%-20.03%-27.62%10.72%3.08%6.71%-4.86%0.69%-11.34%1.24%37.83%11.69%-7.69%
201914.66%2.66%0.06%0.51%-9.65%9.13%0.31%-8.43%5.76%-5.10%9.07%3.98%22.03%
201812.02%-7.29%0.47%-9.81%-0.22%-3.59%13.03%1.17%7.75%-11.50%-0.36%-16.43%-17.81%
2017-0.11%0.81%3.51%6.79%-2.50%2.32%-4.89%-1.24%7.76%3.91%3.11%4.51%25.87%
2016-0.17%3.41%9.81%3.17%3.89%-1.18%9.84%3.77%-2.04%7.94%8.53%-1.86%54.12%
20153.83%10.17%-6.61%-2.08%-0.41%-2.97%-9.42%-0.59%-11.29%12.94%-0.55%-8.04%-16.60%
2014-6.08%13.59%-0.38%2.22%2.31%0.34%-7.73%1.91%-9.17%-1.36%-4.82%-0.56%-11.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CXT составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CXT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crane NXT Co (CXT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Crane NXT Co имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.39
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Crane NXT Co за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.82$0.64$0.58$0.65$0.60$0.60$0.54$0.49$0.46$0.46$0.46$0.44

Дивидендный доход

1.53%1.10%1.03%1.87%1.69%2.21%1.81%1.94%1.48%1.83%2.76%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crane NXT Co. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.34
2024$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2023$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.58
2022$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.65
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2019$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2018$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.49
2017$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.46
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.46
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.46
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Crane NXT Co дивидендная доходность составляет 1.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Crane NXT Co коэффициент выплат составляет 16.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Crane NXT Co возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Crane NXT Co показал максимальную просадку в 77.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.

Текущая просадка Crane NXT Co составляет 18.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.32%9 окт. 2007 г.28420 нояб. 2008 г.54826 янв. 2011 г.832
-60.04%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.614
-54.27%22 апр. 1998 г.119827 янв. 2003 г.29630 мар. 2004 г.1494
-47.48%12 авг. 1987 г.5528 окт. 1987 г.24111 окт. 1988 г.296
-41.58%10 июн. 2014 г.40720 янв. 2016 г.20610 нояб. 2016 г.613
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crane NXT Co в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Crane NXT Co, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.9% выше.

0.501.001.502.0020212022202320242025
0.54
0.51
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Crane NXT Co по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CXT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CXT коэффициент P/E составляет 18.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CXT коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CXT коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию