- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 нояб. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.99B
- Enterprise Value
- $4.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.24
- Коэффициент P/E
- 23.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $719.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $299.80M
- Годовой диапазон
- $35.71 - $69.00
- Целевая цена
- $64.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CXT
Crane NXT Co (CXT) прибавил 11.5% с начала года. По цене $52 за акцию CXT торгуется на 24.6% ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CXT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,785.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crane NXT Co (CXT) показал доход в 11.46% с начала года и -6.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CXT составила 11.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Crane NXT Co
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 21.36%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- -2.07%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CXT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -44.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CXT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 окт. 2009 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 11 окт. 1988 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.33% | -4.06% | -15.95% | 10.08% | -12.68% | 31.72% | 1.72% | 11.46% | |||||
| 2025 | 9.88% | -12.47% | -7.92% | -8.72% | 14.62% | 0.54% | 10.09% | 0.94% | 12.29% | -5.70% | -10.72% | -16.39% | -18.17% |
| 2024 | 2.48% | 0.51% | 5.96% | -1.76% | 4.23% | -2.85% | 2.38% | -6.31% | -4.51% | -3.26% | 15.79% | -7.12% | 3.46% |
| 2023 | 15.39% | 3.75% | -5.24% | 20.14% | 11.42% | 7.24% | 4.80% | 0.59% | -6.38% | -6.42% | -0.77% | 10.51% | 64.93% |
| 2022 | 1.75% | -1.88% | 7.12% | -11.13% | 0.41% | -8.47% | 12.99% | -4.16% | -7.23% | 14.62% | 6.05% | -5.18% | 1.15% |
| 2021 | -2.55% | 11.36% | 11.98% | 0.16% | 1.98% | -3.27% | 5.26% | 5.10% | -6.84% | 8.93% | -6.12% | 5.38% | 33.36% |
Метрики бенчмарка
Crane NXT Co has an annualized alpha of 4.43%, beta of 1.04, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1984.
- This stock captured 124.45% of S&P 500 Index gains and 117.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.43%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 124.45%
- Участие в снижении
- 117.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CXT имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crane NXT Co (CXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.24 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 9.71 | -9.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crane NXT Co за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.68 | $0.64 | $75.57 | $2.35 | $1.72 | $1.72 | $1.56 | $1.40 | $1.32 | $1.32 | $1.32 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.44% | 1.10% | 132.88% | 2.34% | 1.69% | 2.21% | 1.81% | 1.94% | 1.48% | 1.83% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crane NXT Co. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $74.68 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $75.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $2.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Crane NXT Co дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Crane NXT Co коэффициент выплат составляет 30.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Crane NXT Co находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crane NXT Co показал максимальную просадку в 77.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.
Текущая просадка Crane NXT Co составляет 23.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.32%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 2mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.04%март 2020 г. | 1y 5mo | 11mo 27d | 2y 5moокт. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-56.34%янв. 2003 г. | 4y 9mo | 1y 2mo | 6y 2dапр. 1998 г. - апр. 2004 г. | — |
-47.83%дек. 1987 г. | 3mo 23d | 1y 8mo | 2y 12dавг. 1987 г. - авг. 1989 г. | Black Monday1987 |
-46.98%июнь 2026 г. | 7mo 29d | — | 9mo 11dокт. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CXT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.32% | -56.78% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -9.10% | -37.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.98% | -18.90% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -25.43% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -33.92% | -26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -1.00% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -10.70% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.04% | 2.09% | +23.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crane NXT Co в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crane NXT Co по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CXT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CXT коэффициент P/E составляет 23.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CXT коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CXT коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CXT
Добавьте Crane NXT Co в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CXT