- ISIN
- US59318B1089
- CUSIP
- 59318B108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 30 июн. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $62.57M
- Enterprise Value
- $104.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.19
- Коэффициент P/E
- 6.39
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $15.00M
- Годовой диапазон
- $7.34 - $8.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Investment Grade Municipal Trust
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CXH по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 2.47% | -2.33% | 4.94% | -5.40% | -0.78% | 0.24% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 1.83% | -2.25% | -2.82% | -0.85% | 1.28% | -2.70% | 1.40% | 5.68% | 2.47% | -0.19% | 0.17% | 4.39% |
| 2024 | -0.50% | 0.18% | 1.94% | -3.60% | 1.99% | 6.53% | 2.37% | 0.95% | 1.68% | -1.51% | 2.44% | -2.72% | 9.77% |
| 2023 | 6.79% | -4.55% | 2.85% | -0.10% | -2.14% | 2.76% | 3.77% | -1.02% | -5.58% | -5.65% | 9.67% | 4.43% | 10.39% |
| 2022 | -10.37% | -1.51% | -5.19% | -7.39% | 2.04% | -5.02% | 8.83% | -7.35% | -11.01% | -2.00% | 11.44% | -2.06% | -27.91% |
| 2021 | 0.59% | -1.07% | 1.73% | 2.01% | 1.68% | 2.14% | 3.77% | -2.27% | -3.10% | -2.06% | 1.46% | 5.50% | 10.50% |
Метрики бенчмарка
MFS Investment Grade Municipal Trust has an annualized alpha of 4.61%, beta of 0.14, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1989.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.93%) than losses (21.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.61%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 27.93%
- Участие в снижении
- 21.92%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Investment Grade Municipal Trust (CXH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Investment Grade Municipal Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.37 | $0.31 | $0.27 | $0.34 | $0.49 | $0.47 | $0.45 | $0.46 | $0.48 | $0.49 | $0.51 |
Дивидендный доход | 6.69% | 4.70% | 3.84% | 3.63% | 4.75% | 4.77% | 4.77% | 4.63% | 5.28% | 4.90% | 5.19% | 5.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Investment Grade Municipal Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.34 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MFS Investment Grade Municipal Trust дивидендная доходность составляет 6.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MFS Investment Grade Municipal Trust коэффициент выплат составляет 49.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MFS Investment Grade Municipal Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Investment Grade Municipal Trust показал максимальную просадку в 49.06%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.06%дек. 2008 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 2y 11moмарт 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.69%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-28.16%март 2020 г. | 9d | 10mo 16d | 10mo 25dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.24%нояб. 1994 г. | 1y 2mo | 2y 17d | 3y 2moсент. 1993 г. - дек. 1996 г. | — |
-24.20%окт. 1999 г. | 11mo 3d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 1998 г. - июль 2001 г. | — |
Показатели просадок
| CXH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS Investment Grade Municipal Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MFS Investment Grade Municipal Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CXH в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CXH коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CXH по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CXH коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CXH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CXH коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CXH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CXH коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CXH
Добавьте MFS Investment Grade Municipal Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CXH