- ISIN
- US2041571017
- CUSIP
- 204157101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $471.73M
- Enterprise Value
- $433.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.17
- Коэффициент P/E
- 11.38
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $194.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $106.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.55M
- Годовой диапазон
- $17.98 - $25.72
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWBC
Community West Bancshares (CWBC) прибавил 10.6% с начала года. По цене $25 за акцию CWBC торгуется на 4.2% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,299.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Community West Bancshares (CWBC) показал доход в 10.63% с начала года и 42.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWBC составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Community West Bancshares
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 42.03%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CWBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении CWBC закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 21 янв. 2003 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 22 янв. 2003 г. с доходностью -49.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.53% | -2.63% | 0.30% | 1.80% | 1.73% | 2.67% | 10.63% | ||||||
| 2025 | 0.62% | -0.41% | -4.20% | -5.30% | 2.42% | 9.61% | -1.33% | 11.45% | -2.25% | 2.21% | 6.94% | -0.66% | 19.10% |
| 2024 | -13.11% | -3.16% | 6.42% | -13.68% | 1.87% | 6.51% | 12.11% | -1.04% | -5.59% | -2.70% | 17.69% | -11.63% | -11.11% |
| 2023 | 17.56% | 2.93% | -19.33% | -29.06% | -0.28% | 7.07% | 10.68% | -13.88% | -3.49% | 11.76% | 9.98% | 29.87% | 8.59% |
| 2022 | 7.85% | 3.53% | 1.21% | -17.30% | -12.46% | -13.69% | 15.38% | 7.17% | -0.51% | 5.03% | 10.39% | 3.82% | 4.57% |
| 2021 | 2.75% | 16.28% | 4.19% | 6.68% | 8.97% | -5.27% | 11.12% | -2.38% | -1.10% | -0.79% | -1.00% | -1.10% | 42.86% |
Метрики бенчмарка
Community West Bancshares has an annualized alpha of 18.63%, beta of 0.28, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.53%) than losses (29.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.63%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 41.53%
- Участие в снижении
- 29.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWBC имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community West Bancshares (CWBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.69 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 12.34 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Community West Bancshares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.44 | $0.43 | $0.31 | $0.24 | $0.24 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.13% | 2.48% | 2.15% | 2.27% | 2.26% | 2.96% | 1.98% | 1.64% | 1.19% | 1.20% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Community West Bancshares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Community West Bancshares дивидендная доходность составляет 1.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Community West Bancshares коэффициент выплат составляет 22.15%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Community West Bancshares возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Community West Bancshares показал максимальную просадку в 78.31%, зарегистрированную 28 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1883 торговые сессии.
Текущая просадка Community West Bancshares составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.31%янв. 2009 г. | 2y 11mo | 7y 5mo | 10y 5moфевр. 2006 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -53.39%янв. 2003 г. | 5d | 1y 5mo | 1y 6moянв. 2003 г. - июль 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -52.26%апр. 2020 г. | 2y 11mo | 1y 3mo | 4y 2moапр. 2017 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.43%май 2023 г. | 2mo 20d | 2y 7mo | 2y 9moфевр. 2023 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -48.39%янв. 2000 г. | 9mo 27d | 2y 4mo | 3y 2moмарт 1999 г. - май 2002 г. |
Показатели просадок
| CWBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -56.78% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -9.10% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -18.90% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.43% | -25.43% | -25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -33.92% | -18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.97% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -10.72% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 1.97% | +3.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community West Bancshares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Community West Bancshares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CWBC коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CWBC коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CWBC коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CWBC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CWBC
Добавьте Community West Bancshares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWBC