- ISIN
- US2301531081
- CUSIP
- 230153108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 19 апр. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $85.41M
- Enterprise Value
- $136.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.62
- Коэффициент P/E
- 24.98
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.86M
- Годовой диапазон
- $10.25 - $15.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CULL
Cullman Bancorp, Inc. (CULL) прибавил 25.2% с начала года. По цене $16 за акцию CULL торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CULL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $489.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cullman Bancorp, Inc. (CULL) показал доход в 25.20% с начала года и 52.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CULL составила -3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Cullman Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- -3.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CULL по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2017 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -65.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CULL закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 15 июл. 2021 г. с доходностью -66.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 6.54% | 2.35% | 7.41% | 4.48% | 2.31% | 25.20% | ||||||
| 2025 | 3.97% | 3.97% | 1.27% | -1.45% | 0.98% | 1.94% | 4.67% | 0.09% | 4.55% | 1.04% | 1.98% | 5.49% | 32.21% |
| 2024 | 1.01% | -0.60% | -6.97% | 5.23% | -2.48% | 0.78% | -13.07% | 5.98% | 3.06% | 0.10% | 1.23% | -3.33% | -10.16% |
| 2023 | 3.40% | -0.26% | -8.35% | -1.39% | 0.66% | -0.09% | 0.84% | 0.09% | -2.42% | -1.71% | 1.74% | 2.57% | -5.31% |
| 2022 | -0.52% | -0.79% | -1.66% | -6.14% | 0.21% | 1.89% | -2.12% | 1.36% | -4.99% | 2.16% | 3.31% | 2.13% | -5.50% |
| 2021 | 12.98% | 0.00% | 21.43% | 5.88% | 5.56% | 0.15% | -65.42% | 5.08% | 6.20% | -2.72% | -1.60% | -0.16% | -43.37% |
Метрики бенчмарка
Cullman Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 8.03%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2013.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -54.07%), but participation in market rallies was also limited (-14.06%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.03%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -14.06%
- Участие в снижении
- -54.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CULL имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullman Bancorp, Inc. (CULL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CULL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.41 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.92 | 2.98 | +10.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.26 | 13.78 | +26.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullman Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.00 | $0.50 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.96% | 1.25% | 1.11% | 1.04% | 2.85% | 1.59% | 1.27% | 0.00% | 2.08% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullman Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cullman Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cullman Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 22.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cullman Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cullman Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 76.64%, зарегистрированную 31 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cullman Bancorp, Inc. составляет 58.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -76.64%июль 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 10dмай 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -39.67%март 2020 г. | 7d | 11mo 27d | 12mo 4dмарт 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -24.07%авг. 2015 г. | 2d | 1y 6mo | 1y 7moавг. 2015 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -23.40%февр. 2015 г. | 10d | 5mo 4d | 5mo 14dянв. 2015 г. - июль 2015 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -22.03%июнь 2017 г. | 2mo 25d | 2y 26d | 2y 3moапр. 2017 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| CULL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -56.78% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -9.10% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -18.90% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.58% | -25.43% | -47.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -33.92% | -42.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.63% | -0.33% | -58.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -10.72% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.97% | -0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cullman Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cullman Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CULL в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CULL коэффициент P/E составляет 25.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CULL по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CULL коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CULL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CULL коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CULL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CULL коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CULL
Добавьте Cullman Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CULL