Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $76.15M
- Enterprise Value
- $118.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 21.34
- Коэффициент PEG
- 0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.12M
- Годовой диапазон
- $10.07 - $13.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.21%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullman Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cullman Bancorp, Inc. (CULL) показал доход в 9.05% с начала года и 31.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CULL составила -4.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Cullman Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- -13.71%
- 10 лет*
- -4.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2017 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -65.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CULL закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 15 июл. 2021 г. с доходностью -66.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 6.54% | 2.35% | 9.05% | |||||||||
| 2025 | 3.97% | 3.97% | 1.27% | -1.45% | 0.98% | 1.94% | 4.67% | 0.09% | 4.55% | 1.04% | 1.98% | 5.49% | 32.21% |
| 2024 | 1.01% | -0.60% | -6.97% | 5.23% | -2.48% | 0.78% | -13.07% | 5.98% | 3.06% | 0.10% | 1.23% | -3.33% | -10.16% |
| 2023 | 3.40% | -0.26% | -8.35% | -1.39% | 0.66% | -0.09% | 0.84% | 0.09% | -2.42% | -1.71% | 1.74% | 2.57% | -5.31% |
| 2022 | -0.52% | -0.79% | -1.66% | -6.14% | 0.21% | 1.89% | -2.12% | 1.36% | -4.99% | 2.16% | 3.31% | 2.13% | -5.50% |
| 2021 | 12.98% | 0.00% | 21.43% | 5.88% | 5.56% | 0.15% | -65.42% | 5.08% | 6.20% | -2.72% | -1.60% | -0.16% | -43.37% |
Метрики бенчмарка
Cullman Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 7.07%, бета — 0.09, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.04.2013.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -54.07%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-18.07%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.07%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -18.07%
- Участие в снижении
- -54.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CULL имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullman Bancorp, Inc. (CULL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CULL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.90 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.39 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | 1.40 | +7.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.27 | 6.61 | +17.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CULL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullman Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.00 | $0.50 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.96% | 1.25% | 1.11% | 1.04% | 2.85% | 1.59% | 1.27% | 0.00% | 2.08% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullman Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cullman Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cullman Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 21.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cullman Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cullman Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 76.64%, зарегистрированную 31 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cullman Bancorp, Inc. составляет 63.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.64% | 27 мая 2021 г. | 799 | 31 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -39.67% | 11 мар. 2020 г. | 6 | 18 мар. 2020 г. | 246 | 10 мар. 2021 г. | 252 |
| -24.07% | 25 авг. 2015 г. | 3 | 27 авг. 2015 г. | 356 | 23 мар. 2017 г. | 359 |
| -23.4% | 23 янв. 2015 г. | 7 | 2 февр. 2015 г. | 105 | 6 июл. 2015 г. | 112 |
| -22.03% | 4 апр. 2017 г. | 60 | 28 июн. 2017 г. | 496 | 24 июл. 2019 г. | 556 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cullman Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cullman Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CULL в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CULL коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CULL по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CULL коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CULL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CULL коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CULL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CULL коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |