- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.54B
- Enterprise Value
- $8.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$2.24
- Коэффициент P/E
- 11.61
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$46.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$31.92B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$12.82B
- Годовой диапазон
- $3.26 - $5.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSPCY
CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) снизился на 21.5% с начала года. По цене $3 за акцию CSPCY торгуется на 43.2% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSPCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $682.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) показал доход в -21.48% с начала года и -16.78% за последние 12 месяцев.
CSPC Pharmaceutical Group Limited
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CSPCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +360.0%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -69.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CSPCY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 1 авг. 2019 г. с доходностью +291.4%, в то время как худший день был 22 июл. 2019 г. с доходностью -69.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.06% | 2.90% | -7.24% | -7.74% | -11.83% | -9.75% | -21.48% | ||||||
| 2025 | -6.78% | 10.45% | 4.94% | 19.22% | 33.06% | -1.26% | 25.63% | 6.06% | -10.66% | -15.12% | 2.55% | 7.21% | 88.02% |
| 2024 | -21.52% | 5.32% | 1.97% | 4.17% | 7.65% | -7.40% | -6.24% | -17.56% | 24.38% | -5.35% | -8.18% | -6.46% | -31.60% |
| 2023 | 10.55% | -5.55% | -9.35% | 3.59% | -14.00% | 1.37% | -3.21% | -10.84% | -0.65% | 19.16% | 3.22% | 4.53% | -5.79% |
| 2022 | 16.05% | -5.81% | -3.40% | -11.89% | 7.18% | -7.33% | 9.95% | -6.67% | -1.77% | 4.36% | 26.78% | -20.93% | -2.57% |
| 2021 | 7.59% | 0.00% | 9.41% | 6.45% | 22.73% | -4.76% | -4.74% | -8.58% | -4.40% | -12.84% | -1.33% | 5.26% | 10.40% |
Метрики бенчмарка
CSPC Pharmaceutical Group Limited has an annualized alpha of 66.19%, beta of 0.29, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2019.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -23.47%), but participation in market rallies was also limited (-3.83%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 66.19%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -3.83%
- Участие в снижении
- -23.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSPCY имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.29 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 10.09 | -10.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CSPC Pharmaceutical Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.12 | $0.21 | $0.13 | $0.10 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.48% | 2.86% | 8.94% | 3.45% | 2.50% | 1.71% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSPC Pharmaceutical Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CSPC Pharmaceutical Group Limited дивидендная доходность составляет 4.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CSPC Pharmaceutical Group Limited коэффициент выплат составляет 77.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CSPC Pharmaceutical Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CSPC Pharmaceutical Group Limited показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 22 июл. 2019 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.
Текущая просадка CSPC Pharmaceutical Group Limited составляет 39.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -69.41%июль 2019 г. | 21d | 10d | 1mo 1dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -62.03%окт. 2020 г. | 11mo 20d | 4y 10mo | 5y 9moнояб. 2019 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.81%июнь 2026 г. | 9mo 20d | — | 9mo 21dсент. 2025 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -8.57%авг. 2019 г. | 0s | 6d | 6dавг. 2019 г. - авг. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.09%окт. 2019 г. | 0s | 5d | 5dокт. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| CSPCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.41% | -56.78% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.81% | -9.10% | -30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.81% | -18.90% | -20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.98% | -25.43% | -33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.81% | -3.32% | -36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -10.71% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 2.06% | +18.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSPC Pharmaceutical Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CSPC Pharmaceutical Group Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSPCY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CSPCY коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSPCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CSPCY коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSPCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CSPCY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSPCY
Добавьте CSPC Pharmaceutical Group Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSPCY