Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.28B
- Enterprise Value
- $7.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.24
- Коэффициент P/E
- 2.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.82B
- Годовой диапазон
- $2.36 - $5.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CSPC Pharmaceutical Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) показал доход в 6.96% с начала года и 86.13% за последние 12 месяцев.
CSPC Pharmaceutical Group Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 86.13%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +360.0%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -69.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CSPCY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 1 авг. 2019 г. с доходностью +291.4%, в то время как худший день был 22 июл. 2019 г. с доходностью -69.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.06% | 2.90% | -7.24% | 6.96% | |||||||||
| 2025 | -6.78% | 10.45% | 4.94% | 19.22% | 33.06% | -1.26% | 25.63% | 6.06% | -10.66% | -15.12% | 2.55% | 7.21% | 88.02% |
| 2024 | -21.52% | 5.32% | 1.97% | 4.17% | 7.65% | -7.40% | -6.24% | -17.56% | 24.38% | -5.35% | -8.18% | -6.46% | -31.60% |
| 2023 | 10.55% | -5.55% | -9.35% | 3.59% | -14.00% | 1.37% | -3.21% | -10.84% | -0.65% | 19.16% | 3.22% | 4.53% | -5.79% |
| 2022 | 16.05% | -5.81% | -3.40% | -11.89% | 7.18% | -7.33% | 9.95% | -6.67% | -1.77% | 4.36% | 26.78% | -20.93% | -2.57% |
| 2021 | 7.59% | 0.00% | 9.41% | 6.45% | 22.73% | -4.76% | -4.74% | -8.58% | -4.40% | -12.84% | -1.33% | 5.26% | 10.40% |
Метрики бенчмарка
CSPC Pharmaceutical Group Limited: годовая альфа составляет 78.78%, бета — 0.30, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.07.2019.
- Эта акция участвовал в 5.22% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -36.12%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 78.78%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.22%
- Участие в снижении
- -36.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSPCY имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSPC Pharmaceutical Group Limited (CSPCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSPCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.39 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.40 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.61 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CSPCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CSPC Pharmaceutical Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.21 | $0.13 | $0.10 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.86% | 8.94% | 3.45% | 2.50% | 1.71% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSPC Pharmaceutical Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CSPC Pharmaceutical Group Limited дивидендная доходность составляет 2.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CSPC Pharmaceutical Group Limited коэффициент выплат составляет 77.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CSPC Pharmaceutical Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CSPC Pharmaceutical Group Limited показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 22 июл. 2019 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.
Текущая просадка CSPC Pharmaceutical Group Limited составляет 18.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.41% | 1 июл. 2019 г. | 2 | 22 июл. 2019 г. | 1 | 1 авг. 2019 г. | 3 |
| -62.03% | 8 янв. 2020 г. | 98 | 30 окт. 2020 г. | 1214 | 3 сент. 2025 г. | 1312 |
| -33.66% | 8 сент. 2025 г. | 42 | 4 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -8.57% | 15 авг. 2019 г. | 1 | 15 авг. 2019 г. | 1 | 21 авг. 2019 г. | 2 |
| -1.09% | 31 окт. 2019 г. | 1 | 31 окт. 2019 г. | 2 | 5 нояб. 2019 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSPC Pharmaceutical Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CSPC Pharmaceutical Group Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSPCY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CSPCY коэффициент P/E составляет 2.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSPCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CSPCY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSPCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CSPCY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |