- ISIN
- US2025976059
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $49.08B
- Enterprise Value
- -$21.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.39
- Коэффициент P/E
- 15.85
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- €20.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €12.15B
- EBITDA (12 мес.)
- €4.13B
- Годовой диапазон
- $32.54 - $44.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRZBY
Commerzbank AG PK (CRZBY) прибавил 5.6% с начала года. По цене $43 за акцию CRZBY торгуется на 3.2% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRZBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,843.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerzbank AG PK (CRZBY) показал доход в 5.61% с начала года и 37.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRZBY составила 22.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
Commerzbank AG PK
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 37.77%
- 3 года*
- 61.37%
- 5 лет*
- 46.91%
- 10 лет*
- 22.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность CRZBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRZBY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 февр. 2016 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.14% | -0.66% | -10.45% | 13.73% | 6.77% | -1.93% | 2.93% | 5.61% | |||||
| 2025 | 19.33% | 9.95% | 7.45% | 16.03% | 18.28% | 3.41% | 15.91% | 4.38% | -1.00% | -3.65% | 7.96% | 7.76% | 168.59% |
| 2024 | -1.95% | 0.09% | 19.19% | 9.72% | 15.00% | -10.26% | 7.24% | -9.14% | 24.55% | -3.80% | -13.45% | 5.16% | 40.74% |
| 2023 | 21.28% | 7.01% | -12.73% | 5.00% | -9.26% | 12.56% | 7.29% | -8.05% | 3.65% | -5.02% | 13.35% | -3.60% | 28.90% |
| 2022 | 12.85% | -2.04% | -9.54% | -15.22% | 34.58% | -19.28% | -1.57% | -3.92% | 6.81% | 12.75% | 4.90% | 11.98% | 23.19% |
| 2021 | 2.64% | -1.21% | -6.73% | 8.20% | 23.33% | -12.65% | -9.99% | -3.44% | 7.12% | 10.80% | -4.98% | 8.90% | 17.67% |
Метрики бенчмарка
Commerzbank AG PK has an annualized alpha of 9.52%, beta of 1.11, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock captured 102.11% of S&P 500 Index gains but only 86.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.52%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 102.11%
- Участие в снижении
- 86.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRZBY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerzbank AG PK (CRZBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRZBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.23 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.69 | -6.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerzbank AG PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $0.73 | $0.38 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.97% | 1.72% | 2.33% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerzbank AG PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerzbank AG PK показал максимальную просадку в 81.07%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.
Текущая просадка Commerzbank AG PK составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -81.07%май 2020 г. | 2y 3mo | 4y 1d | 6y 3moянв. 2018 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.89%авг. 2016 г. | 7mo 2d | 9mo 2d | 1y 3moянв. 2016 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.27%март 2026 г. | 6mo 23d | 2mo 14d | 9mo 7dавг. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.78%авг. 2024 г. | 2mo 11d | 1mo 6d | 3mo 17dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.99%нояб. 2024 г. | 1mo 19d | 1mo 25d | 3mo 14dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| CRZBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -56.78% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -9.10% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -18.90% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -25.43% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.07% | -33.92% | -47.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.66% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.29% | -10.71% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 2.09% | +8.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commerzbank AG PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Commerzbank AG PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRZBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRZBY коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRZBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRZBY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRZBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRZBY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRZBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRZBY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRZBY
Добавьте Commerzbank AG PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRZBY