- ISIN
- CA22587M1068
- CUSIP
- 22587M106
- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $262.13M
- Enterprise Value
- $810.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $641.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $311.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $108.21M
- Годовой диапазон
- $0.51 - $2.30
- Целевая цена
- $5.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -40.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRLBF
Cresco Labs Inc (CRLBF) снизился на 39.8% с начала года. По цене $1 за акцию CRLBF торгуется на 67.8% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRLBF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $67.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cresco Labs Inc (CRLBF) показал доход в -39.84% с начала года и 39.95% за последние 12 месяцев.
Cresco Labs Inc
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -9.75%
- 6 месяцев
- -45.59%
- С начала года
- -39.84%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- -24.80%
- 5 лет*
- -41.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRLBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +154.0%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRLBF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший день был 18 дек. 2025 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.45% | -4.81% | -12.12% | 25.29% | -15.89% | -9.47% | -10.84% | -39.84% | |||||
| 2025 | 1.78% | -5.21% | -17.76% | 34.48% | -38.35% | -14.54% | 15.51% | 153.96% | -12.14% | -8.61% | -36.81% | 60.87% | 34.61% |
| 2024 | 50.46% | -15.20% | 19.65% | 19.81% | -22.98% | -17.28% | 1.27% | -2.04% | 6.55% | -12.57% | -19.18% | -22.57% | -32.61% |
| 2023 | 2.78% | -6.49% | -10.40% | 0.65% | 8.97% | -11.47% | 8.11% | -2.89% | 28.48% | -36.95% | 32.93% | -20.32% | -24.68% |
| 2022 | -7.63% | 13.46% | -14.09% | -26.73% | -13.41% | -34.38% | 36.64% | 21.78% | -34.86% | 21.40% | 1.82% | -46.27% | -73.01% |
| 2021 | 19.51% | 22.37% | -13.36% | 4.00% | -5.77% | -6.94% | -6.59% | -7.03% | -6.26% | -15.95% | 4.75% | -18.36% | -32.39% |
Метрики бенчмарка
Cresco Labs Inc has an annualized alpha of -3.07%, beta of 1.02, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2018.
- This stock participated in 139.94% of S&P 500 Index downside but only 10.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.07%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 10.35%
- Участие в снижении
- 139.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRLBF имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cresco Labs Inc (CRLBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRLBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.24 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 9.71 | -8.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cresco Labs Inc показал максимальную просадку в 97.45%, зарегистрированную 20 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cresco Labs Inc составляет 95.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.45%июнь 2025 г. | 4y 4mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-84.50%март 2020 г. | 10mo 24d | 10mo 3d | 1y 8moапр. 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-18.10%дек. 2018 г. | 1d | 7d | 8dдек. 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.55%янв. 2021 г. | 5d | 8d | 13dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-16.75%дек. 2018 г. | 5d | 9d | 14dдек. 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CRLBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.45% | -56.78% | -40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.38% | -9.10% | -52.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -18.90% | -65.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.18% | -25.43% | -70.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.62% | -1.00% | -94.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.99% | -10.70% | -57.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.32% | 2.09% | +38.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cresco Labs Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cresco Labs Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRLBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CRLBF коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRLBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CRLBF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRLBF
Добавьте Cresco Labs Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRLBF