Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $296.19M
- Enterprise Value
- $205.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $658.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $320.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $109.12M
- Годовой диапазон
- $0.43 - $2.30
- Целевая цена
- $5.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.81%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cresco Labs Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cresco Labs Inc (CRLBF) показал доход в -29.27% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев.
Cresco Labs Inc
- 1 день
- 11.54%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -29.27%
- 6 месяцев
- -34.29%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- -17.51%
- 5 лет*
- -41.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +154.0%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRLBF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший день был 18 дек. 2025 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.45% | -4.81% | -12.12% | -29.27% | |||||||||
| 2025 | 1.78% | -5.21% | -17.76% | 34.48% | -38.35% | -14.54% | 15.51% | 153.96% | -12.14% | -8.61% | -36.81% | 60.87% | 34.61% |
| 2024 | 50.46% | -15.20% | 19.65% | 19.81% | -22.98% | -17.28% | 1.27% | -2.04% | 6.55% | -12.57% | -19.18% | -22.57% | -32.61% |
| 2023 | 2.78% | -6.49% | -10.40% | 0.65% | 8.97% | -11.47% | 8.11% | -2.89% | 28.48% | -36.95% | 32.93% | -20.32% | -24.68% |
| 2022 | -7.63% | 13.46% | -14.09% | -26.73% | -13.41% | -34.38% | 36.64% | 21.78% | -34.86% | 21.40% | 1.82% | -46.27% | -73.01% |
| 2021 | 19.51% | 22.37% | -13.36% | 4.00% | -5.77% | -6.94% | -6.59% | -7.03% | -6.26% | -15.95% | 4.75% | -18.36% | -32.39% |
Метрики бенчмарка
Cresco Labs Inc: годовая альфа составляет 0.34%, бета — 1.00, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 04.12.2018.
- Эта акция участвовал в 132.82% снижения S&P 500 Index, но только в 13.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.34%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 13.52%
- Участие в снижении
- 132.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRLBF имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cresco Labs Inc (CRLBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRLBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.40 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.61 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRLBF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cresco Labs Inc показал максимальную просадку в 97.45%, зарегистрированную 20 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cresco Labs Inc составляет 94.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.45% | 11 февр. 2021 г. | 1094 | 20 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -84.5% | 29 апр. 2019 г. | 225 | 18 мар. 2020 г. | 210 | 15 янв. 2021 г. | 435 |
| -17.55% | 22 янв. 2021 г. | 4 | 27 янв. 2021 г. | 6 | 4 февр. 2021 г. | 10 |
| -16.75% | 14 дек. 2018 г. | 4 | 19 дек. 2018 г. | 5 | 28 дек. 2018 г. | 9 |
| -15.73% | 5 апр. 2019 г. | 7 | 15 апр. 2019 г. | 6 | 24 апр. 2019 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cresco Labs Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cresco Labs Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRLBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CRLBF коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRLBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CRLBF коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |