- ISIN
- US56064L2491
- CUSIP
- 56064L249
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции CRARX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,143.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) показал доход в 17.44% с начала года и 16.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRARX составила 4.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
MainStay CBRE Real Estate Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRARX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 8.51% | -6.00% | 9.35% | -0.35% | 1.44% | 1.37% | 17.44% | |||||
| 2025 | 0.29% | 4.10% | -2.60% | -1.89% | 1.06% | -0.52% | -1.25% | 2.83% | -0.24% | -1.25% | 2.33% | -2.87% | -0.28% |
| 2024 | -5.58% | 1.80% | 1.56% | -8.16% | 4.86% | 1.41% | 6.99% | 5.42% | 2.45% | -4.17% | 2.99% | -7.38% | 0.71% |
| 2023 | 10.86% | -5.22% | -2.20% | 0.20% | -3.75% | 4.41% | 1.32% | -3.70% | -7.34% | -2.70% | 12.27% | 11.07% | 13.50% |
| 2022 | -8.31% | -4.62% | 6.55% | -3.24% | -5.49% | -7.55% | 8.88% | -5.87% | -12.37% | 2.89% | 5.77% | -5.13% | -26.95% |
| 2021 | 2.05% | 3.21% | 5.40% | 9.19% | 0.84% | 2.84% | 4.44% | 2.84% | -3.74% | 8.31% | -1.21% | 9.72% | 52.55% |
Метрики бенчмарка
MainStay CBRE Real Estate Fund has an annualized alpha of 3.00%, beta of 0.90, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.90%) than losses (81.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 83.90%
- Участие в снижении
- 81.34%
Комиссия
Комиссия CRARX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRARX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.24 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 9.71 | -2.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay CBRE Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.26 | $0.19 | $0.36 | $3.35 | $0.77 | $0.22 | $2.08 | $3.66 | $3.68 | $1.73 | $1.48 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay CBRE Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay CBRE Real Estate Fund показал максимальную просадку в 72.66%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay CBRE Real Estate Fund составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.66%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 6mo | 5y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.19%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 20d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-35.43%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-27.38%дек. 1999 г. | 1y 11mo | 7mo 16d | 2y 6moянв. 1998 г. - июль 2000 г. | — |
-18.60%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 7mo 9d | 1y 1moапр. 2002 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| CRARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -56.78% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -9.10% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.90% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -25.43% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.92% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -10.70% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.09% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRARX
Добавьте MainStay CBRE Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRARX