Capital Product Partners L.P. (CPLP)
Информация о компании
Основные показатели
$979.16M
$2.53
6.63
4.53
$97.67M
$52.71M
$71.98M
$15.49 - $18.59
$21.75
0.07%
2.51
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CPLP
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.17% | -3.61% | -0.00% | -3.91% | 7.91% | -4.75% | -4.58% | 4.17% | 21.28% | ||||
| 2023 | 0.37% | 6.70% | -7.19% | -5.59% | 3.92% | 6.15% | 11.08% | 0.07% | -7.83% | -2.00% | -1.74% | 6.45% | 8.70% |
| 2022 | -4.35% | -1.75% | 21.53% | -19.31% | 3.34% | 0.60% | -1.12% | 2.50% | -11.85% | 6.87% | -0.28% | -3.33% | -11.81% |
| 2021 | 15.64% | 3.23% | 16.06% | 15.29% | -1.81% | -2.40% | -1.88% | 4.63% | 4.67% | 3.85% | 22.08% | -1.53% | 105.35% |
| 2020 | -4.40% | -15.84% | -30.42% | 32.92% | -13.11% | -0.37% | -30.07% | 7.97% | 10.00% | 13.53% | 3.25% | 6.42% | -33.26% |
| 2019 | 7.66% | 5.05% | 17.09% | 4.29% | -4.94% | 4.17% | 9.33% | -5.69% | 1.61% | 11.15% | -0.30% | 16.46% | 84.93% |
| 2018 | -1.49% | -0.55% | -0.95% | 3.85% | -0.88% | -0.33% | 1.31% | 1.10% | -7.02% | -0.72% | -7.99% | -13.28% | -24.90% |
| 2017 | 16.04% | -6.70% | 7.85% | -2.24% | -0.54% | 2.10% | 10.30% | -2.42% | -0.57% | -2.29% | -3.84% | 6.67% | 24.33% |
| 2016 | -17.03% | -19.15% | -5.67% | -11.39% | 10.63% | 1.36% | 26.51% | -2.12% | -8.17% | -6.44% | -0.35% | 9.66% | -26.91% |
| 2015 | 14.50% | 6.16% | 2.15% | -4.32% | 4.97% | -14.27% | 2.94% | -6.75% | -12.99% | 20.29% | -9.78% | -12.38% | -15.09% |
| 2014 | 0.48% | 6.72% | 1.77% | 0.46% | 1.31% | 6.53% | -2.89% | 2.48% | -8.78% | -7.51% | -11.27% | 2.30% | -9.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CPLP составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Product Partners L.P. (CPLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Product Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.60 | $0.60 | $0.40 | $0.90 | $1.26 | $2.24 | $2.24 | $3.24 | $6.59 | $6.51 |
Дивидендный доход | 0.89% | 4.23% | 4.40% | 2.48% | 11.08% | 9.38% | 27.30% | 16.98% | 25.99% | 30.43% | 20.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Product Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.45 | ||||
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2020 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2019 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.24 |
| 2016 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $3.24 |
| 2015 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $6.59 |
| 2014 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $6.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Capital Product Partners L.P. показал максимальную просадку в 77.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.16% | 1 авг. 2007 г. | 332 | 20 нояб. 2008 г. | 1088 | 21 мар. 2013 г. | 1420 |
| -67.86% | 7 июл. 2014 г. | 426 | 14 мар. 2016 г. | 1425 | 8 нояб. 2021 г. | 1851 |
| -33.27% | 4 апр. 2022 г. | 240 | 17 мар. 2023 г. | 209 | 17 янв. 2024 г. | 449 |
| -15.62% | 13 июн. 2024 г. | 42 | 13 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -14.61% | 16 февр. 2024 г. | 50 | 29 апр. 2024 г. | 30 | 11 июн. 2024 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Product Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Capital Product Partners L.P., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 83.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capital Product Partners L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPLP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CPLP коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPLP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CPLP коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CPLP коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CPLP коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |