CPII — крупнейшие позиции и состав
CPII от Ionic включает 13 заявленных позиций с активами $10.5M. Крупнейшие позиции: United States Treasury (13.13%), United States Treasury (13.02%) и United States Treasury (12.46%). На 5 крупнейших позиций приходится 63.40% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury | 13.13% | $1.40M |
— United States Treasury | 13.02% | $1.39M |
— United States Treasury | 12.46% | $1.33M |
— United States Treasury | 12.46% | $1.33M |
— United States Treasury | 12.33% | $1.32M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.