Хотите диверсифицировать портфель помимо CP9G.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с CP9G.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CP9G.L.
Лучшие диверсификаторы для CP9G.L
15 ETF имеют низкую корреляцию с CP9G.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) (Money Market), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 99 | Money Market | CP9G.L vs CSH2.L | |
| Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc | 0.24 | 0.41 | 0.45 | 97 | Asia Pacific Equities | CP9G.L vs KRWL.L | |
| Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.24 | 0.40 | — | 97 | Asia Pacific Equities | CP9G.L vs FRXT.L | |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 0.25 | 0.42 | 0.46 | 97 | Asia Pacific Equities | CP9G.L vs FLRK.L | |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 97 | Asia Pacific Equities | CP9G.L vs CSKR.L |
Смотреть все 38 диверсификаторов для CP9G.L
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CP9G.L
Добавьте CP9G.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CP9G.L