PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
City National Rochdale U.S. Core Equity Fund (CNRU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

City National Rochdale U.S. Core Equity Fund (CNRUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US17800P8784

CUSIP

17800P878

Эмитент

City National Rochdale

Дата выпуска

3 дек. 2012 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CNRUX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

City National Rochdale U.S. Core Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

City National Rochdale U.S. Core Equity Fund (CNRUX) показал доход в 1.02% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNRUX составила 11.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

CNRUX

С начала года

1.02%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-1.63%

1 год

11.02%

3 года

12.99%

5 лет

13.82%

10 лет

11.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNRUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-1.23%-5.64%-0.68%6.20%1.02%
20241.25%4.48%2.14%-3.24%4.94%3.66%1.32%1.92%1.13%-1.51%5.85%-2.63%20.57%
20234.95%-3.29%4.75%1.93%-0.71%5.96%2.60%-1.17%-4.46%-0.91%8.67%3.88%23.54%
2022-7.39%-3.43%2.32%-8.32%-0.42%-7.60%9.42%-4.33%-9.10%8.33%6.17%-5.21%-19.92%
2021-2.31%1.70%4.68%6.35%0.87%2.20%4.87%2.52%-5.46%6.87%-0.78%5.11%29.16%
20201.15%-7.48%-13.02%9.33%5.16%1.11%6.61%7.29%-2.97%-2.53%8.60%3.33%14.85%
20197.22%3.94%2.49%4.96%-3.80%6.24%1.60%0.68%0.92%1.66%2.70%2.36%35.17%
20185.39%-3.12%-1.37%0.42%2.20%0.12%3.37%2.36%0.29%-5.88%2.86%-8.54%-2.78%
20172.13%3.74%0.53%2.21%2.16%0.44%1.98%1.10%1.73%2.21%3.95%0.88%25.61%
2016-5.46%-1.56%6.77%0.97%1.18%-1.67%4.01%0.00%0.34%-1.93%1.60%2.27%6.16%
2015-2.32%5.83%-0.75%-0.95%3.03%0.02%2.80%-6.43%-2.41%6.83%0.43%-2.25%3.11%
2014-3.17%5.22%-1.57%0.15%2.86%2.48%-1.07%5.12%-2.25%2.46%1.37%-0.39%11.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNRUX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CNRUX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRUX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRUX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City National Rochdale U.S. Core Equity Fund (CNRUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

City National Rochdale U.S. Core Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность City National Rochdale U.S. Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.53$4.54$3.13$0.62$1.26$0.12$0.69$0.87$0.38$0.77$0.20$1.39

Дивидендный доход

18.37%18.56%13.03%2.80%4.44%0.54%3.43%5.67%2.29%5.69%1.51%10.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City National Rochdale U.S. Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$4.44$4.54
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$3.00$3.13
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.49$0.62
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.26
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.12
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.56$0.69
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.75$0.87
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.27$0.38
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.66$0.77
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.20
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.33$1.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

City National Rochdale U.S. Core Equity Fund показал максимальную просадку в 32.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка City National Rochdale U.S. Core Equity Fund составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-26.88%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.32924 янв. 2024 г.519
-17.7%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-17.3%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-15.68%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.351
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...