CompoSecure Inc (CMPOW)
Информация о компании
Основные показатели
$376.39M
$192.76M
-$80.89M
$0.26 - $6.24
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CompoSecure Inc (CMPOW) показал доход в 30.54% с начала года и 1,739.39% за последние 12 месяцев.
CMPOW
30.54%
57.66%
17.86%
1,739.39%
65.87%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMPOW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.11% | -2.34% | -23.60% | -0.52% | 59.74% | 30.54% | |||||||
| 2024 | 11.18% | -15.62% | 100.00% | -24.29% | -37.74% | 34.85% | 31.51% | 334.04% | 48.43% | 18.57% | 15.21% | -9.71% | 1,146.31% |
| 2023 | 65.71% | 30.17% | -21.85% | 10.17% | -11.54% | -8.70% | -3.80% | -20.80% | -18.75% | 6.91% | -39.56% | -11.17% | -46.70% |
| 2022 | -24.84% | 15.65% | 16.54% | -10.32% | -4.32% | -45.11% | -17.81% | 33.33% | 0.00% | -8.75% | -1.37% | -2.78% | -54.25% |
| 2021 | -10.00% | -10.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CMPOW составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CompoSecure Inc (CMPOW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CompoSecure Inc показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 4 мар. 2024 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.5% | 28 дек. 2021 г. | 489 | 4 мар. 2024 г. | 104 | 12 авг. 2024 г. | 593 |
| -52.66% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 34 | 28 мая 2025 г. | 69 |
| -35.92% | 16 дек. 2024 г. | 18 | 13 янв. 2025 г. | 24 | 18 февр. 2025 г. | 42 |
| -23.74% | 8 нояб. 2024 г. | 6 | 15 нояб. 2024 г. | 4 | 21 нояб. 2024 г. | 10 |
| -10.28% | 25 сент. 2024 г. | 2 | 26 сент. 2024 г. | 2 | 30 сент. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CompoSecure Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CompoSecure Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMPOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у CMPOW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMPOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у CMPOW коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |