- ISIN
- MHY2001C1012
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 7 мая 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $476.82M
- Enterprise Value
- $409.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $649.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $96.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.96M
- Годовой диапазон
- $8.81 - $20.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMDB
Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) прибавил 27.6% с начала года. По цене $20 за акцию CMDB торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) показал доход в 27.64% с начала года и 109.26% за последние 12 месяцев.
Costamare Bulkers Holdings Ltd
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 14.63%
- 6 месяцев
- 29.49%
- С начала года
- 27.64%
- 1 год
- 109.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CMDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +5.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CMDB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 14 мая 2025 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.27% | 15.43% | -18.92% | 11.70% | -6.60% | 8.80% | 12.02% | 27.64% | |||||
| 2025 | -8.68% | -7.37% | 3.81% | 17.33% | 36.08% | -9.95% | 27.28% | -6.44% | 50.34% |
Метрики бенчмарка
Costamare Bulkers Holdings Ltd has an annualized alpha of 51.69%, beta of 0.96, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2025.
- This stock captured 232.44% of S&P 500 Index gains but only 69.49% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 51.69%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 232.44%
- Участие в снижении
- 69.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMDB имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.24 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 9.71 | +0.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Costamare Bulkers Holdings Ltd показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 5 июн. 2025 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
Текущая просадка Costamare Bulkers Holdings Ltd составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.28%июнь 2025 г. | 28d | 3mo 7d | 4mo 5dмай 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.27%март 2026 г. | 1mo 5d | 3mo 19d | 4mo 24dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-13.97%окт. 2025 г. | 8d | 1mo 6d | 1mo 14dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-13.52%янв. 2026 г. | 1mo 22d | 18d | 2mo 10dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-4.62%сент. 2025 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CMDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -56.78% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -9.10% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -10.70% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 2.09% | +8.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Costamare Bulkers Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Costamare Bulkers Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CMDB коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CMDB коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMDB
Добавьте Costamare Bulkers Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMDB