- ISIN
- MHY2001C1012
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 7 мая 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $406.01M
- Enterprise Value
- $338.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $649.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $96.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.96M
- Годовой диапазон
- $8.46 - $19.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMDB
Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) прибавил 9.0% с начала года. По цене $17 за акцию CMDB торгуется на 15.7% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) показал доход в 8.96% с начала года и 87.60% за последние 12 месяцев.
Costamare Bulkers Holdings Ltd
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 87.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CMDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CMDB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 сент. 2025 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 14 мая 2025 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.27% | 15.43% | -18.92% | 11.70% | -6.60% | 4.03% | 8.96% | ||||||
| 2025 | -20.14% | -7.37% | 3.81% | 17.33% | 36.08% | -9.95% | 27.28% | -6.44% | 31.48% |
Метрики бенчмарка
Costamare Bulkers Holdings Ltd has an annualized alpha of 14.90%, beta of 1.08, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2025.
- This stock participated in 188.95% of S&P 500 Index downside but only 148.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.90%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 148.17%
- Участие в снижении
- 188.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMDB имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.98 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 13.78 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Costamare Bulkers Holdings Ltd показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 5 июн. 2025 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
Текущая просадка Costamare Bulkers Holdings Ltd составляет 15.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -26.28%июнь 2025 г. | 28d | 3mo 7d | 4mo 5dмай 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.27%март 2026 г. | 1mo 5d | — | 3mo 15dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -13.97%окт. 2025 г. | 8d | 1mo 6d | 1mo 14dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.52%янв. 2026 г. | 1mo 22d | 18d | 2mo 10dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.62%сент. 2025 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| CMDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -56.78% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -9.10% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -0.33% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -10.72% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 1.97% | +8.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Costamare Bulkers Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Costamare Bulkers Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CMDB коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CMDB коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMDB
Добавьте Costamare Bulkers Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMDB