Хотите диверсифицировать портфель помимо CMAR.TO? У ETF ниже самая низкая корреляция с CMAR.TO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMAR.TO.
Лучшие диверсификаторы для CMAR.TO
6 ETF имеют низкую корреляцию с CMAR.TO (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.01 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | -0.01 | -0.01 | — | 75 | Commodities | CMAR.TO vs CCOM.TO | |
| CI Global Infrastructure Private Pool | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 85 | Utilities Equities | CMAR.TO vs CINF.TO | |
| CI Money Market ETF CAD Series | 0.07 | — | — | 99 | Money Market | CMAR.TO vs CMNY.TO | |
| CI Equity Asset Allocation ETF | 0.18 | 0.09 | — | 92 | Diversified Portfolio | CMAR.TO vs CEQT.TO | |
| CI Morningstar International Value Index ETF (Unhe... | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 81 | Foreign Small & Mid Cap Equities | CMAR.TO vs VXM-B.TO |
Смотреть все 6 диверсификаторов для CMAR.TO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CMAR.TO
Добавьте CMAR.TO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMAR.TO