- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 мар. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLEYX
Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 (CLEYX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции CLEYX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLEYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,808.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 (CLEYX) показал доход в 8.62% с начала года и 26.37% за последние 12 месяцев.
Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CLEYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CLEYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | -1.94% | -4.70% | 9.54% | 5.28% | 0.35% | 8.62% | ||||||
| 2025 | 2.58% | -2.33% | -7.58% | -0.81% | 6.18% | 5.43% | 3.86% | 1.30% | 2.26% | 2.99% | 0.63% | -0.32% | 14.27% |
| 2024 | 2.68% | 3.94% | 2.87% | -3.49% | 5.57% | 4.32% | -0.48% | 2.62% | 0.99% | -0.98% | 5.82% | -1.38% | 24.38% |
| 2023 | 6.13% | -2.45% | 4.12% | 2.16% | 1.82% | 6.66% | 2.66% | -1.10% | -5.41% | -1.36% | 9.03% | 4.03% | 28.50% |
| 2022 | -4.89% | -2.92% | 2.90% | -8.82% | -0.23% | -7.80% | 7.96% | -3.35% | -9.23% | 7.98% | 5.17% | -5.88% | -19.32% |
| 2021 | -0.91% | 3.18% | 5.40% | 5.46% | 0.85% | 2.21% | 1.76% | 3.30% | -5.63% | 7.69% | -1.05% | 5.10% | 30.17% |
Метрики бенчмарка
Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 has an annualized alpha of -1.11%, beta of 1.00, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2017.
- This fund participated in 113.27% of S&P 500 Index downside but only 99.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.11%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 99.49%
- Участие в снижении
- 113.27%
Комиссия
Комиссия CLEYX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLEYX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 (CLEYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLEYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $1.39 | $0.93 | $0.98 | $1.53 | $1.21 | $0.80 | $1.39 | $0.82 |
Дивидендный доход | 2.94% | 3.19% | 6.53% | 5.08% | 6.51% | 7.70% | 7.37% | 5.36% | 11.41% | 5.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 показал максимальную просадку в 33.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.26%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.15%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.52%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.52%март 2026 г. | 2mo 16d | 18d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CLEYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -9.10% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.97% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.13% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLEYX
Добавьте Columbia Cornerstone Equity Fund Institutional Class 3 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLEYX