Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.78B
- Enterprise Value
- $1.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.51
- Коэффициент P/E
- 34.43
- Коэффициент PEG
- 2.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $507.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $255.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $68.86M
- Годовой диапазон
- $12.64 - $18.87
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Financial, Inc. (CLBK) показал доход в 12.68% с начала года и 16.73% за последние 12 месяцев.
Columbia Financial, Inc.
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CLBK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 27 окт. 2022 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | 10.02% | -2.18% | 12.68% | |||||||||
| 2025 | -6.45% | 7.30% | -5.48% | -10.20% | 6.24% | 1.40% | -0.83% | 4.45% | -0.13% | -1.73% | 7.32% | -1.83% | -1.71% |
| 2024 | -6.74% | -6.95% | 2.87% | -3.54% | -12.65% | 3.24% | 20.31% | -1.39% | -3.89% | 0.06% | 6.73% | -13.27% | -18.00% |
| 2023 | -8.19% | 6.30% | -13.36% | -8.21% | -3.75% | 7.06% | 1.10% | -1.83% | -8.45% | 2.48% | 2.17% | 17.20% | -10.82% |
| 2022 | 1.49% | 0.33% | 1.27% | -11.90% | 9.71% | 4.91% | -6.74% | 4.87% | -0.94% | -2.79% | 7.50% | -2.08% | 3.64% |
| 2021 | -0.90% | 5.97% | 6.98% | 4.52% | -2.74% | -3.10% | 4.76% | -0.06% | 2.61% | 0.65% | -2.04% | 14.36% | 34.06% |
Метрики бенчмарка
Columbia Financial, Inc.: годовая альфа составляет -2.99%, бета — 0.69, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 23.04.2018.
- Эта акция участвовал в 40.17% снижения S&P 500 Index, но только в 22.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.99%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 22.36%
- Участие в снижении
- 40.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLBK имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Financial, Inc. (CLBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.90 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.61 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CLBK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Financial, Inc. показал максимальную просадку в 42.68%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Columbia Financial, Inc. составляет 23.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.68% | 28 июл. 2022 г. | 685 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -39.43% | 23 мая 2018 г. | 589 | 23 сент. 2020 г. | 117 | 12 мар. 2021 г. | 706 |
| -16.08% | 15 мар. 2022 г. | 33 | 29 апр. 2022 г. | 59 | 26 июл. 2022 г. | 92 |
| -12.27% | 26 апр. 2021 г. | 39 | 18 июн. 2021 г. | 69 | 27 сент. 2021 г. | 108 |
| -7.18% | 11 нояб. 2021 г. | 13 | 30 нояб. 2021 г. | 2 | 2 дек. 2021 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbia Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Columbia Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLBK коэффициент P/E составляет 34.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLBK коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLBK коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLBK коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |