PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CK Infrastructure Holdings Ltd ADR (CKISY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CK Infrastructure Holdings Ltd ADR (CKISY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS12563V1052
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$18.47B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.17
Цена/прибыль16.43
PEG коэффициент2.65
Общая выручка (12 мес.)$6.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.83B
EBITDA (12 мес.)$2.12B
Годовой диапазон$22.13 - $35.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CK Infrastructure Holdings Ltd ADR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CK Infrastructure Holdings Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
26.00%
6.71%
CKISY (CK Infrastructure Holdings Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CK Infrastructure Holdings Ltd ADR показал доход в 34.24% с начала года и 46.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CK Infrastructure Holdings Ltd ADR составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года34.24%15.38%
1 месяц8.03%5.03%
6 месяцев25.99%6.71%
1 год46.70%23.24%
5 лет (среднегодовая)13.79%13.10%
10 лет (среднегодовая)10.16%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CKISY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.59%0.67%-1.99%1.31%1.88%-5.60%22.66%6.81%34.24%
202311.02%-5.54%2.34%3.39%2.76%-4.37%0.43%-2.96%-4.54%-2.53%4.95%11.91%16.13%
2022-1.60%-0.94%6.96%3.31%4.36%-11.41%0.69%-1.33%-15.93%-5.81%6.07%0.57%-16.45%
2021-0.72%8.66%2.55%3.13%7.74%-6.33%1.33%-0.53%-5.63%3.34%3.24%6.82%24.82%
2020-1.37%-1.29%-23.27%12.11%-12.92%3.10%1.26%1.48%-10.33%0.90%7.29%6.37%-20.22%
20196.59%1.39%0.30%-2.41%-0.80%6.46%-5.45%-12.13%-0.24%7.04%-5.99%5.10%-2.07%
20183.67%-5.72%-2.64%-3.20%-1.94%-1.79%3.49%-3.52%8.34%-7.72%5.64%-1.95%-8.26%
20171.32%2.18%-3.66%10.13%0.96%-2.48%9.13%0.23%-5.50%1.16%-2.46%1.19%11.61%
20160.91%9.09%-5.24%-2.21%1.06%-8.45%-2.59%5.10%-1.04%-4.80%-2.79%-11.52%
201510.45%4.54%-3.39%3.41%0.20%-6.97%12.05%-5.72%9.94%4.84%-4.89%4.05%29.57%
2014-14.40%-1.40%19.22%-0.55%4.21%6.35%-5.81%2.86%0.92%1.39%9.93%
20131.52%1.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CKISY среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CKISY, с текущим значением в 7272
CKISY (CK Infrastructure Holdings Ltd ADR)
Ранг коэф-та Шарпа CKISY, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CKISY, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CKISY, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CKISY, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CKISY, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CK Infrastructure Holdings Ltd ADR (CKISY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CKISY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CKISY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CKISY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CKISY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CKISY, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CKISY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.002.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.008.48

Коэффициент Шарпа

CK Infrastructure Holdings Ltd ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.81
1.78
CKISY (CK Infrastructure Holdings Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CK Infrastructure Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.62$1.60$1.60$1.59$1.55$1.52$1.47$1.40$1.34$1.22

Дивидендный доход

3.32%5.85%6.31%5.01%5.91%4.36%4.02%3.43%3.53%2.89%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CK Infrastructure Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$1.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$1.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$1.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$1.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34
2014$0.88$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У CK Infrastructure Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%75.5%
У CK Infrastructure Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 75.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-2.89%
CKISY (CK Infrastructure Holdings Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CK Infrastructure Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 48.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.4%2 мар. 2016 г.39323 мар. 2020 г.5349 авг. 2024 г.927
-16.3%31 окт. 2013 г.54 февр. 2014 г.44 июн. 2014 г.9
-11.82%16 апр. 2015 г.2210 июл. 2015 г.830 июл. 2015 г.30
-5.81%2 сент. 2014 г.430 сент. 2014 г.713 нояб. 2014 г.11
-5.76%21 авг. 2015 г.226 авг. 2015 г.39 сент. 2015 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CK Infrastructure Holdings Ltd ADR составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.08%
4.56%
CKISY (CK Infrastructure Holdings Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CK Infrastructure Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CK Infrastructure Holdings Ltd ADR по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.016.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CKISY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CKISY значение P/E равно 16.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CKISY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CKISY значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CK Infrastructure Holdings Ltd ADR.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию