PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Central Japan Railway Co (CJPRY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Central Japan Railway Co (CJPRY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1537661001
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализация$22.95B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.46
Цена/прибыль7.90
PEG коэффициент4.34
Общая выручка (12 мес.)$1.75T
Валовая прибыль (12 мес.)$838.08B
EBITDA (12 мес.)$753.55B
Годовой диапазон$9.98 - $13.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Japan Railway Co

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Central Japan Railway Co и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
-7.38%
9.95%
CJPRY (Central Japan Railway Co)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Central Japan Railway Co показал доход в -8.85% с начала года и -9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Central Japan Railway Co составила -1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.85%18.42%
1 месяц-1.70%2.28%
6 месяцев-7.38%9.95%
1 год-9.56%25.31%
5 лет (среднегодовая)-9.95%14.08%
10 лет (среднегодовая)-1.41%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CJPRY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.82%0.48%-0.56%-9.18%-1.33%-3.05%8.80%-8.85%
2023-0.41%-8.33%7.28%4.02%-2.66%3.56%1.76%0.24%-3.84%-8.48%6.23%6.12%3.94%
2022-0.45%2.20%-3.70%-3.15%-1.83%-7.20%2.01%0.17%1.45%-5.13%6.91%1.00%-8.21%
20212.69%13.98%-8.88%-3.45%3.23%0.86%-5.34%1.88%9.23%-7.08%-8.29%-2.50%-6.15%
2020-1.87%-17.42%0.80%-4.11%9.72%-10.20%-22.86%26.18%-3.80%-16.78%5.67%11.51%-29.14%
20191.84%4.04%4.06%-7.31%-3.46%-3.99%0.45%-1.89%5.31%-0.44%-1.46%-0.84%-4.37%
20186.08%-0.89%2.12%4.76%2.69%0.53%0.36%-4.17%5.22%-8.69%7.92%3.01%19.30%
2017-1.95%1.27%0.70%2.77%-2.62%-0.24%-1.23%5.40%4.38%4.04%1.17%-3.32%10.39%
20164.96%-3.98%-0.78%-1.64%1.04%0.69%7.81%-14.07%4.93%-0.96%-2.57%-0.55%-6.65%
201514.46%7.97%-2.02%-1.88%-2.42%4.27%-3.10%-6.77%-0.49%12.87%-2.03%-0.84%19.18%
2014-7.20%6.07%1.65%4.95%7.81%7.77%1.68%-3.58%-3.00%12.98%-4.63%3.34%29.21%
20136.98%13.39%10.04%13.38%-8.39%11.33%-0.81%-6.65%13.62%1.64%-5.45%-4.14%49.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CJPRY среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CJPRY, с текущим значением в 3232
CJPRY (Central Japan Railway Co)
Ранг коэф-та Шарпа CJPRY, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPRY, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPRY, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPRY, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPRY, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Japan Railway Co (CJPRY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CJPRY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CJPRY, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CJPRY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CJPRY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CJPRY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CJPRY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Central Japan Railway Co на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
-0.33
2.02
CJPRY (Central Japan Railway Co)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Central Japan Railway Co за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.05$0.10$0.10$0.12$0.13$0.14$0.13$0.13$0.12$0.10$0.11$0.11

Дивидендный доход

0.41%0.76%0.79%0.88%0.94%0.69%0.59%0.70%0.73%0.55%0.73%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Central Japan Railway Co. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.10
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.12
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.14
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.13
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.13
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.12
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.10
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.11
2013$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Central Japan Railway Co дивидендная доходность составляет 0.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%3.4%
У Central Japan Railway Co коэффициент выплат составляет 3.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Central Japan Railway Co возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-51.26%
-0.33%
CJPRY (Central Japan Railway Co)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Central Japan Railway Co показал максимальную просадку в 59.59%, зарегистрированную 13 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 881 торговую сессию.

Текущая просадка Central Japan Railway Co составляет 51.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.59%12 мар. 2007 г.50513 мар. 2009 г.88111 апр. 2013 г.1386
-56.71%2 апр. 2019 г.131420 июн. 2024 г.———
-25.03%19 мар. 2015 г.13223 сент. 2015 г.6379 апр. 2018 г.769
-20.99%23 окт. 2013 г.606 февр. 2014 г.712 июн. 2014 г.131
-18.82%10 мая 2013 г.103 июн. 2013 г.639 окт. 2013 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Central Japan Railway Co составляет 6.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.24%
5.56%
CJPRY (Central Japan Railway Co)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Japan Railway Co в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Central Japan Railway Co по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.07.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CJPRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CJPRY значение P/E равно 7.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.04.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CJPRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CJPRY значение PEG равно 4.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Central Japan Railway Co.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию