- ISIN
- US1537661001
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.64B
- Enterprise Value
- $42.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥291.12
- Коэффициент P/E
- 6.31
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥2.03T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.06T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥1.06T
- Годовой диапазон
- $10.03 - $15.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CJPRY
Central Japan Railway Co (CJPRY) снизился на 17.6% с начала года. По цене $11 за акцию CJPRY торгуется на 27.7% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CJPRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $786.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Central Japan Railway Co (CJPRY) показал доход в -17.60% с начала года и 3.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CJPRY составила -4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Central Japan Railway Co
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- -17.36%
- С начала года
- -17.60%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- -4.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CJPRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CJPRY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 6.29% | -11.56% | -8.07% | -9.53% | -1.67% | 6.50% | -17.60% | |||||
| 2025 | -1.07% | 6.49% | -2.88% | 13.23% | 1.30% | 1.87% | 4.37% | 14.31% | 7.62% | -14.93% | 12.52% | 0.66% | 47.89% |
| 2024 | -1.83% | 0.48% | -0.56% | -9.18% | -1.33% | -3.05% | 8.83% | -1.73% | 0.00% | -11.31% | 0.59% | -8.78% | -25.84% |
| 2023 | -0.41% | -8.37% | 7.33% | 4.02% | -2.66% | 3.56% | 1.76% | 0.24% | -3.84% | -8.48% | 6.23% | 6.14% | 3.96% |
| 2022 | -0.45% | 2.21% | -3.72% | -3.15% | -1.83% | -7.20% | 2.01% | 0.17% | 1.45% | -5.13% | 6.91% | 1.00% | -8.21% |
| 2021 | 2.69% | 13.57% | -8.55% | -3.44% | 3.22% | 0.86% | -5.34% | 1.88% | 9.23% | -7.08% | -8.29% | -2.50% | -6.15% |
Метрики бенчмарка
Central Japan Railway Co has an annualized alpha of 0.60%, beta of 0.42, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 57.26% of S&P 500 Index downside but only 33.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.60%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 33.00%
- Участие в снижении
- 57.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CJPRY имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Japan Railway Co (CJPRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.24 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 9.71 | -9.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Central Japan Railway Co за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.12 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.40% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.73% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Central Japan Railway Co. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Central Japan Railway Co показал максимальную просадку в 62.98%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Central Japan Railway Co составляет 52.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.98%янв. 2025 г. | 5y 9mo | — | 7y 3moапр. 2019 г. - сейчас | — |
-55.09%март 2009 г. | 8mo 1d | 4y 14d | 4y 8moиюль 2008 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.13%янв. 2008 г. | 4mo 1d | 6mo 12d | 10mo 13dсент. 2007 г. - июль 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.16%сент. 2015 г. | 6mo 8d | 2y 7mo | 3y 1moмарт 2015 г. - апр. 2018 г. | — |
-20.99%февр. 2014 г. | 3mo 16d | 3mo 26d | 7mo 12dокт. 2013 г. - июнь 2014 г. | — |
Показатели просадок
| CJPRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -56.78% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -9.10% | -26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -18.90% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -25.43% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | -33.92% | -29.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -1.00% | -51.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -10.70% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 2.09% | +13.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Japan Railway Co в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Central Japan Railway Co по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CJPRY в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CJPRY коэффициент P/E составляет 6.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CJPRY по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CJPRY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CJPRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CJPRY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CJPRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CJPRY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CJPRY
Добавьте Central Japan Railway Co в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CJPRY