Commerce Value Fund (CFVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US2006268286 |
|---|---|
| CUSIP | 200626828 |
| Эмитент | Commerce |
| Дата выпуска | 3 мар. 1997 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия CFVLX составляет 0.67%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Commerce Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Commerce Value Fund показал доход в 5.97% с начала года и 14.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Commerce Value Fund составила 7.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.97% | 10.00% |
| 1 месяц | 3.30% | 2.41% |
| 6 месяцев | 14.55% | 16.70% |
| 1 год | 14.82% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.26% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.49% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 2.20% | 4.35% | -4.22% | 5.97% | ||||||||
| 2023 | 2.57% | -3.66% | -1.27% | 0.45% | -5.70% | 5.73% | 3.32% | -2.71% | -4.26% | -3.23% | 6.79% | 5.46% | 2.48% |
| 2022 | -0.86% | -1.31% | 4.11% | -4.79% | 2.36% | -7.58% | 5.32% | -2.41% | -9.13% | 11.10% | 5.77% | -3.57% | -2.93% |
| 2021 | -1.41% | 4.59% | 7.94% | 3.47% | 2.72% | -1.53% | 0.85% | 1.81% | -3.69% | 4.90% | -3.15% | 6.60% | 24.74% |
| 2020 | -2.95% | -9.15% | -14.51% | 10.64% | 2.37% | -0.14% | 3.98% | 2.94% | -1.73% | -1.61% | 12.29% | 1.80% | 0.85% |
| 2019 | 5.24% | 4.11% | 0.96% | 2.15% | -5.03% | 6.34% | 0.75% | -1.20% | 3.38% | 0.93% | 2.67% | 1.92% | 24.03% |
| 2018 | 2.83% | -4.48% | -2.28% | 0.47% | 1.03% | 1.53% | 4.68% | 1.16% | 0.58% | -4.30% | 4.81% | -7.82% | -2.60% |
| 2017 | -0.47% | 3.71% | -1.66% | -0.25% | -1.13% | 2.25% | 1.73% | -0.87% | 3.71% | 0.15% | 4.27% | 1.74% | 13.76% |
| 2016 | -2.63% | 0.55% | 7.34% | 1.84% | 1.61% | 2.42% | 2.28% | -0.90% | -0.72% | -1.06% | 6.34% | 2.55% | 20.93% |
| 2015 | -3.05% | 4.36% | -1.51% | 1.07% | 0.22% | -2.19% | 0.13% | -4.81% | -1.65% | 8.69% | 0.51% | -12.11% | -11.14% |
| 2014 | -3.85% | 3.46% | 2.35% | 1.39% | 0.70% | 1.97% | -2.43% | 3.38% | -1.03% | 2.01% | 1.82% | -2.28% | 7.40% |
| 2013 | 5.96% | 2.26% | 4.34% | 2.73% | 1.27% | -0.28% | 5.11% | -3.89% | 2.34% | 5.22% | 1.74% | 1.70% | 31.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CFVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CFVLX (Commerce Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Value Fund (CFVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.78 | $2.75 | $1.87 | $0.82 | $2.31 | $3.74 | $4.37 | $1.79 | $0.87 | $0.77 | $0.72 |
Дивидендный доход | 5.37% | 5.72% | 8.52% | 5.20% | 2.70% | 7.40% | 13.80% | 13.87% | 5.66% | 3.12% | 2.40% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.82 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $2.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.74 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $3.49 | $4.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.79 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.87 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.77 |
| 2013 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Commerce Value Fund показал максимальную просадку в 58.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 864 торговые сессии.
Текущая просадка Commerce Value Fund составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.89% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 864 | 10 авг. 2012 г. | 1306 |
| -35.7% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -35.06% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 4 нояб. 2004 г. | 864 |
| -28.36% | 16 апр. 1998 г. | 126 | 8 окт. 1998 г. | 495 | 11 сент. 2000 г. | 621 |
| -20.56% | 4 дек. 2014 г. | 283 | 20 янв. 2016 г. | 208 | 14 нояб. 2016 г. | 491 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Commerce Value Fund составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.