Cez A.S. (CEZ.PR)
Информация о компании
Основные показатели
CZK 649.00B
CZK 54.16
22.32
CZK 359.14B
CZK 190.03B
CZK 847.50 - CZK 1,225.00
CZK 866.03
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Cez A.S. (CEZ.PR) показал доход в 25.60% с начала года и 37.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CEZ.PR составила 14.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
CEZ.PR
25.60%
4.80%
27.47%
37.30%
9.88%
30.60%
14.79%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.63%
13.31%
-1.23%
9.83%
14.42%
14.61%
10.64%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CEZ.PR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.18% | -3.85% | 11.73% | -2.36% | 7.71% | 25.60% | |||||||
| 2024 | -9.18% | -7.98% | 4.49% | 3.94% | 9.02% | -1.71% | 2.78% | -4.42% | 1.85% | 2.44% | 6.60% | -0.47% | 5.78% |
| 2023 | 15.32% | 16.78% | 1.35% | 9.13% | -12.95% | 5.16% | 6.83% | -1.72% | 3.70% | 1.38% | -0.55% | -2.99% | 45.23% |
| 2022 | -2.90% | 6.41% | 8.37% | 8.10% | 11.99% | -5.17% | 7.68% | -9.70% | -12.87% | -5.81% | -0.74% | -4.23% | -2.49% |
| 2021 | 0.19% | 2.52% | 3.97% | 9.00% | 4.42% | 1.92% | 1.88% | 13.65% | 5.01% | 2.88% | 0.27% | 12.52% | 74.83% |
| 2020 | -2.26% | -11.37% | -7.61% | 13.05% | 3.15% | 6.41% | -5.40% | 1.57% | -3.64% | 1.14% | 5.54% | 10.40% | 8.36% |
| 2019 | 5.98% | -3.70% | -0.73% | -1.94% | 1.32% | 0.28% | 0.97% | -0.19% | 0.48% | -0.10% | -1.63% | -0.78% | -0.34% |
| 2018 | 5.04% | -3.16% | 1.78% | 5.45% | 1.94% | 1.39% | 8.92% | -1.92% | 0.80% | -4.76% | 1.20% | -2.19% | 14.53% |
| 2017 | -0.26% | 5.04% | -3.22% | -1.33% | 3.67% | -2.28% | -0.77% | 4.03% | 6.08% | 9.45% | 1.59% | 1.18% | 24.87% |
| 2016 | -6.82% | -11.35% | 14.25% | 10.04% | -4.40% | 2.89% | 10.18% | -7.38% | 1.35% | 8.26% | -10.71% | 3.79% | 6.00% |
| 2015 | -2.54% | 7.83% | 1.03% | 1.27% | -2.16% | -2.37% | 5.11% | -7.74% | -8.10% | -2.61% | -5.68% | -4.45% | -19.66% |
| 2014 | -0.39% | 3.69% | 6.93% | 3.68% | -0.34% | 2.54% | 3.89% | 4.34% | 8.08% | -7.25% | 0.81% | -4.52% | 22.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CEZ.PR составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cez A.S. (CEZ.PR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cez A.S. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CZK 52.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CZK 52.00 | CZK 52.00 | CZK 145.00 | CZK 48.00 | CZK 52.00 | CZK 34.00 | CZK 24.00 | CZK 33.00 | CZK 33.00 | CZK 40.00 | CZK 40.00 | CZK 40.00 |
Дивидендный доход | 4.33% | 5.43% | 15.13% | 6.23% | 6.29% | 6.60% | 4.71% | 6.17% | 6.65% | 9.30% | 9.00% | 6.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cez A.S.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | |||||||
| 2024 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 52.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 52.00 |
| 2023 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 145.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 145.00 |
| 2022 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 48.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 48.00 |
| 2021 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 52.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 52.00 |
| 2020 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 34.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 34.00 |
| 2019 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 24.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 24.00 |
| 2018 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 33.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 33.00 |
| 2017 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 33.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 33.00 |
| 2016 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 40.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 40.00 |
| 2015 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 40.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 40.00 |
| 2014 | CZK 40.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 0.00 | CZK 40.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cez A.S. дивидендная доходность составляет 4.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cez A.S. коэффициент выплат составляет 2.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cez A.S. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cez A.S. показал максимальную просадку в 68.97%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 337 торговых сессий.
Текущая просадка Cez A.S. составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.97% | 16 окт. 1997 г. | 241 | 8 окт. 1998 г. | 337 | 24 февр. 2000 г. | 578 |
| -58.11% | 11 дек. 2007 г. | 224 | 27 окт. 2008 г. | 3120 | 13 апр. 2021 г. | 3344 |
| -52.78% | 25 февр. 2000 г. | 419 | 3 окт. 2001 г. | 466 | 17 июл. 2003 г. | 885 |
| -36.27% | 10 июн. 2022 г. | 91 | 19 окт. 2022 г. | 119 | 11 апр. 2023 г. | 210 |
| -33.4% | 28 февр. 2006 г. | 76 | 13 июн. 2006 г. | 94 | 23 окт. 2006 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cez A.S. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cez A.S., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 56.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cez A.S. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CEZ.PR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CEZ.PR коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CEZ.PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CEZ.PR коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CEZ.PR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CEZ.PR коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |