- ISIN
- US1261281075
- CUSIP
- 126128107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 30 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $914.10M
- Enterprise Value
- $1.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.18
- Коэффициент P/E
- 9.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $333.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $200.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $76.97M
- Годовой диапазон
- $21.43 - $31.80
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCNE
CNB Financial Corporation (CCNE) прибавил 20.2% с начала года. По цене $31 за акцию CCNE торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCNE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,498.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNB Financial Corporation (CCNE) показал доход в 20.16% с начала года и 48.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCNE составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
CNB Financial Corporation
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CCNE по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был май 1998 г. с доходностью -45.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CCNE закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 1 мая 1998 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.85% | 1.77% | 3.39% | 4.90% | 0.95% | 1.87% | 20.16% | ||||||
| 2025 | 1.77% | -0.67% | -10.82% | -1.35% | -0.47% | 5.49% | 0.39% | 15.42% | -8.02% | 1.65% | 6.10% | 0.96% | 8.38% |
| 2024 | -5.49% | -5.53% | 2.00% | -6.82% | 3.04% | 5.21% | 25.72% | -4.56% | -1.03% | 5.49% | 10.67% | -10.93% | 13.61% |
| 2023 | 1.39% | -0.43% | -19.46% | -2.29% | -10.55% | 6.26% | 10.25% | -5.53% | -0.55% | 0.39% | 12.83% | 11.06% | -1.61% |
| 2022 | 0.79% | -1.44% | 0.65% | -5.59% | 1.84% | -3.74% | 6.66% | 2.69% | -10.45% | 7.85% | 1.21% | -6.89% | -7.75% |
| 2021 | -1.22% | 11.15% | 6.03% | 3.45% | -3.85% | -6.13% | 1.05% | 7.34% | -0.98% | 5.46% | 3.33% | 0.57% | 27.96% |
Метрики бенчмарка
CNB Financial Corporation has an annualized alpha of 7.65%, beta of 0.56, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 1996.
- This stock participated in 67.58% of S&P 500 Index downside but only 64.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.65%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 64.00%
- Участие в снижении
- 67.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCNE имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CNB Financial Corporation (CCNE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCNE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.69 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 12.34 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CNB Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.71 | $0.70 | $0.70 | $0.69 | $0.68 | $0.68 | $0.67 | $0.66 | $0.66 | $0.66 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.75% | 2.86% | 3.10% | 2.94% | 2.58% | 3.19% | 2.08% | 2.92% | 2.52% | 2.47% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNB Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CNB Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CNB Financial Corporation коэффициент выплат составляет 27.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CNB Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CNB Financial Corporation показал максимальную просадку в 67.42%, зарегистрированную 27 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 559 торговых сессий.
Текущая просадка CNB Financial Corporation составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -67.42%дек. 2000 г. | 2y 8mo | 2y 2mo | 4y 10moмай 1998 г. - март 2003 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -57.97%май 2020 г. | 4mo 23d | 4y 5mo | 4y 10moдек. 2019 г. - нояб. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.58%март 2009 г. | 5y 5mo | 3mo 25d | 5y 9moсент. 2003 г. - июнь 2009 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -42.56%июнь 2010 г. | 3mo 6d | 1y 9mo | 2y 10dмарт 2010 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.42%дек. 2018 г. | 6mo 2d | 10mo 2d | 1y 3moиюнь 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| CCNE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -56.78% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -9.10% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.75% | -18.90% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -25.43% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.97% | -33.92% | -24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.97% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -10.72% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.97% | +2.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNB Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CNB Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCNE в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CCNE коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CCNE коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CCNE коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCNE
Добавьте CNB Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCNE