Cardinal Small Cap Value Fund (CCMSX)
Информация о фонде
US00766Y2735
00766Y273
1 апр. 2014 г.
$1,000,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CCMSX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CCMSX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.58% | 4.20% | 4.40% | -5.47% | 4.53% | -1.07% | 8.76% | 0.79% | -4.81% | 9.21% | |||
| 2023 | 10.32% | -3.38% | -7.45% | -1.85% | -5.33% | 7.62% | 4.02% | -2.71% | -5.09% | -4.61% | 7.64% | 9.84% | 6.88% |
| 2022 | -4.01% | 2.56% | -1.44% | -7.66% | 2.81% | -8.98% | 8.17% | -3.56% | -11.68% | 11.55% | 2.93% | -7.31% | -17.80% |
| 2021 | 4.71% | 8.61% | 3.93% | 3.44% | 1.20% | -2.76% | -0.95% | 1.64% | -1.48% | 2.86% | -3.77% | 6.79% | 26.13% |
| 2020 | -4.21% | -9.45% | -29.46% | 15.17% | 3.15% | 2.73% | 2.13% | 5.10% | -5.74% | 2.63% | 16.48% | 8.70% | -1.83% |
| 2019 | 8.67% | 2.57% | -2.68% | 4.53% | -5.52% | 5.93% | 0.76% | -2.27% | 2.24% | 1.60% | 3.24% | 2.31% | 22.61% |
| 2018 | 2.11% | -3.98% | 2.47% | -0.78% | 2.98% | 1.06% | 1.05% | 3.65% | -2.37% | -10.67% | 0.82% | -10.39% | -14.37% |
| 2017 | 0.68% | 0.59% | 0.93% | 0.84% | -1.16% | 1.09% | 0.50% | -0.50% | 5.56% | 1.57% | 2.86% | 0.17% | 13.78% |
| 2016 | -6.28% | 0.85% | 6.96% | 0.69% | 2.94% | -0.19% | 3.14% | 0.65% | 0.18% | -2.66% | 10.16% | 1.37% | 18.24% |
| 2015 | -1.98% | 6.17% | 3.81% | -1.84% | 1.03% | -0.09% | -1.02% | -5.90% | -3.38% | 4.94% | 3.73% | -3.25% | 1.46% |
| 2014 | -3.30% | 1.97% | 4.46% | -5.44% | 3.08% | -6.18% | 5.52% | 1.31% | 1.10% | 1.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CCMSX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cardinal Small Cap Value Fund (CCMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cardinal Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.54 | $0.16 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.58 | $0.50 | $0.17 | $0.19 | $0.10 |
Дивидендный доход | 100.66% | 1.19% | 0.91% | 0.37% | 0.48% | 1.01% | 5.62% | 3.93% | 1.47% | 1.87% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cardinal Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.54 | $14.54 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cardinal Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.31% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 601 |
| -28.33% | 5 янв. 2022 г. | 456 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -19.96% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 312 |
| -12.51% | 2 июл. 2014 г. | 72 | 13 окт. 2014 г. | 84 | 12 февр. 2015 г. | 156 |
| -10.06% | 10 мая 2021 г. | 49 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...