CSI Compressco LP (CCLP)
Информация о компании
US12637A1034
12637A103
15 июн. 2011 г.
Основные показатели
$344.84M
-$0.07
0.81
$2.00
0.13%
0.57
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CCLP
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.18% | 4.74% | 17.09% | 3.86% | 49.24% | ||||||||
| 2023 | 6.00% | -2.86% | -9.56% | -3.25% | -8.47% | 16.67% | -9.50% | 0.89% | 21.05% | -2.15% | 38.06% | -11.89% | 26.57% |
| 2022 | 20.16% | 0.04% | -1.41% | 2.17% | -7.74% | 0.00% | -0.74% | -2.33% | -7.14% | 6.00% | 5.69% | 2.31% | 15.27% |
| 2021 | 20.79% | 52.76% | -6.19% | -7.05% | 7.60% | 1.66% | -14.68% | -23.71% | 50.86% | -14.50% | -20.67% | -1.65% | 15.28% |
| 2020 | -24.49% | -13.24% | -63.27% | -12.62% | -21.75% | 74.17% | 26.70% | 20.00% | -21.92% | -4.01% | 7.80% | 16.49% | -58.99% |
| 2019 | 13.36% | 19.47% | -9.27% | 7.39% | 5.92% | 9.94% | 2.55% | -18.78% | 0.68% | -8.44% | -9.63% | 11.26% | 18.62% |
| 2018 | 18.26% | 19.43% | -3.20% | 6.26% | -21.68% | -5.26% | 4.19% | 4.97% | -12.86% | -6.92% | -8.91% | -44.63% | -51.77% |
| 2017 | 24.79% | -5.69% | -11.79% | -15.44% | -32.10% | -11.82% | 5.32% | -4.68% | 11.09% | -0.70% | 1.60% | 7.89% | -36.20% |
| 2016 | -42.64% | -15.12% | 10.35% | 59.21% | 4.43% | -11.21% | 12.57% | 8.41% | 11.01% | 1.10% | -3.38% | -2.70% | 2.12% |
| 2015 | 12.06% | 20.49% | 12.06% | 12.81% | -6.13% | -10.20% | -11.90% | 0.66% | -18.39% | 17.69% | -1.48% | -18.57% | -1.71% |
| 2014 | 15.05% | 2.46% | 8.20% | 11.45% | -11.79% | 12.80% | -18.36% | 22.24% | -10.49% | -9.40% | -4.75% | -35.73% | -29.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CCLP составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSI Compressco LP (CCLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.75 | $0.94 | $1.51 | $1.98 | $1.80 |
Дивидендный доход | 2.45% | 3.01% | 3.36% | 3.77% | 1.47% | 32.33% | 17.18% | 15.52% | 17.39% | 13.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSI Compressco LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||||
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2020 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2019 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2018 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2017 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2016 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2015 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2014 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CSI Compressco LP показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.53% | 16 апр. 2014 г. | 1532 | 15 мая 2020 г. | — | — | — |
| -37.18% | 29 июл. 2011 г. | 230 | 26 июн. 2012 г. | 73 | 9 окт. 2012 г. | 303 |
| -21.86% | 1 мая 2013 г. | 38 | 24 июн. 2013 г. | 103 | 18 нояб. 2013 г. | 141 |
| -16.9% | 19 нояб. 2013 г. | 13 | 6 дек. 2013 г. | 33 | 27 янв. 2014 г. | 46 |
| -15.23% | 5 нояб. 2012 г. | 29 | 14 дек. 2012 г. | 24 | 22 янв. 2013 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSI Compressco LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CSI Compressco LP, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 41.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CSI Compressco LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCLP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CCLP коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CCLP коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CCLP коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |