PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CSI Compressco LP (CCLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS12637A1034
CUSIP12637A103
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$329.17M
Прибыль на акцию-$0.07
PEG коэффициент0.81
Выручка (12 мес.)$386.13M
Валовая прибыль (12 мес.)$155.83M
EBITDA (12 мес.)$128.12M
Годовой диапазон$1.02 - $2.38
Целевая цена$2.00
Процент коротких позиций0.09%
Коэффициент коротких позиций0.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CCLP

CSI Compressco LP

Популярные сравнения: CCLP с ^NDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CSI Compressco LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-67.65%
314.76%
CCLP (CSI Compressco LP)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CSI Compressco LP показал доход в 39.99% с начала года и 87.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSI Compressco LP составила -14.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года39.99%10.04%
1 месяц14.94%3.53%
6 месяцев88.49%22.79%
1 год87.20%32.16%
5 лет (среднегодовая)-1.40%13.15%
10 лет (среднегодовая)-14.91%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202417.18%4.74%
20230.89%21.05%-2.15%38.06%-11.89%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для CSI Compressco LP (CCLP) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CCLP
CSI Compressco LP
1.51
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

CSI Compressco LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.51
2.76
CCLP (CSI Compressco LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CSI Compressco LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.75$0.94$1.51$1.98$1.80$1.70

Дивидендный доход

1.76%2.45%3.01%3.36%3.77%1.47%32.33%17.18%15.52%17.39%13.67%8.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSI Compressco LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.01$0.00
2023$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00
2022$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00
2021$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00
2020$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00
2019$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00
2018$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00
2017$0.38$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00
2016$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00
2015$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00
2014$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00
2013$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.8%
У CSI Compressco LP дивидендная доходность составляет 1.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%881.8%
У CSI Compressco LP коэффициент выплат составляет 881.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-83.66%
0
CCLP (CSI Compressco LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CSI Compressco LP показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CSI Compressco LP составляет 83.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.53%16 апр. 2014 г.153215 мая 2020 г.
-36.99%21 июл. 2011 г.23626 июн. 2012 г.739 окт. 2012 г.309
-22.77%1 мая 2013 г.3824 июн. 2013 г.14927 янв. 2014 г.187
-15.23%5 нояб. 2012 г.2914 дек. 2012 г.2422 янв. 2013 г.53
-9.39%31 янв. 2014 г.56 февр. 2014 г.920 февр. 2014 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CSI Compressco LP составляет 10.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.37%
2.82%
CCLP (CSI Compressco LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSI Compressco LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию