PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cambridge Bancorp (CATC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cambridge Bancorp (CATC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1321521098

CUSIP

132152109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

1 февр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$577.51M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.63

Коэффициент P/E

20.27

Годовой диапазон

$61.86 - $75.62

Целевая цена

$63.00

Процент коротких позиций

0.96%

Коэффициент коротких позиций

1.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CATC с MSFT CATC с VOO
Популярные сравнения:
CATC с MSFT CATC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambridge Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CATC (Cambridge Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CATC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CATC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.17%-6.82%7.75%-9.96%10.19%3.08%6.65%8.23%
2023-3.68%0.20%-18.51%-20.31%-0.76%7.46%13.31%-12.59%17.06%-13.77%10.16%18.77%-12.56%
2022-4.33%-0.85%-3.57%-3.87%2.98%-0.96%0.71%-0.51%-3.03%10.17%1.97%-6.58%-8.55%
20215.38%4.44%10.63%3.83%-1.36%-3.22%3.12%0.92%2.64%4.33%-2.68%5.42%37.97%
2020-9.94%-4.45%-24.05%7.27%5.09%2.14%-8.52%2.13%-3.06%16.80%9.76%3.18%-9.86%
2019-8.59%9.78%-0.17%1.21%-1.33%-0.89%-3.43%-5.45%1.45%3.33%1.14%2.89%-1.24%
2018-1.13%6.48%4.55%1.95%-4.55%2.43%3.94%0.09%0.51%-4.43%2.27%-4.79%6.75%
2017-1.54%2.29%3.08%2.69%-1.59%-2.68%5.80%1.45%6.09%0.31%8.20%26.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CATC составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CATC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CATC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambridge Bancorp (CATC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Cambridge Bancorp. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
CATC (Cambridge Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambridge Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.67$2.68$2.56$2.38$2.12$2.04$1.96$1.86

Дивидендный доход

0.91%3.86%3.08%2.54%3.04%2.55%2.35%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambridge Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.34
2023$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.68
2022$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$2.56
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.38
2020$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.12
2019$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2018$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$1.96
2017$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CATC (Cambridge Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cambridge Bancorp показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.24%13 авг. 2018 г.42321 апр. 2020 г.2603 мая 2021 г.683
-49.66%24 нояб. 2021 г.3592 мая 2023 г.———
-11.71%15 дек. 2017 г.2218 янв. 2018 г.2727 февр. 2018 г.49
-9.24%12 мар. 2018 г.5529 мая 2018 г.265 июл. 2018 г.81
-8.94%22 июн. 2021 г.128 июл. 2021 г.5930 сент. 2021 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cambridge Bancorp составляет 8.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CATC (Cambridge Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cambridge Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cambridge Bancorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
1.001.502.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024
1.02
1.01
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cambridge Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CATC: 20.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CATC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATC коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CATC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CATC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
CATC: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CATC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATC коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
CATC: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CATC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CATC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию