Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX)
Информация о фонде
| ISIN | US2779192051 |
|---|---|
| CUSIP | 277919205 |
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 28 мар. 1966 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия CAPEX составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund показал доход в 12.61% с начала года и 31.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund составила 12.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.61% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.71% | 4.86% |
| 6 месяцев | 18.77% | 17.50% |
| 1 год | 31.00% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.11% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.87% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAPEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.47% | 5.46% | 2.89% | -4.09% | 12.61% | ||||||||
| 2023 | 6.17% | -2.15% | 4.27% | 2.00% | 0.49% | 6.26% | 3.52% | -1.18% | -4.55% | -1.69% | 9.07% | 4.11% | 28.62% |
| 2022 | -6.18% | -2.94% | 3.11% | -9.67% | -0.67% | -7.70% | 9.37% | -3.60% | -8.87% | 7.84% | 5.72% | -5.99% | -19.92% |
| 2021 | -1.12% | 3.53% | 2.85% | 5.19% | 0.45% | 3.28% | 1.97% | 3.16% | -5.28% | 6.32% | -1.14% | 3.92% | 25.05% |
| 2020 | -0.20% | -8.22% | -12.24% | 13.23% | 5.76% | 2.19% | 5.61% | 7.67% | -3.59% | -2.19% | 12.15% | 4.38% | 23.49% |
| 2019 | 8.00% | 3.82% | 1.51% | 4.72% | -7.63% | 6.75% | 2.07% | -2.32% | 1.44% | 1.87% | 4.37% | 2.63% | 29.70% |
| 2018 | 6.63% | -3.42% | -3.31% | 0.48% | 2.63% | -0.02% | 3.66% | 3.53% | 0.27% | -7.15% | 1.67% | -8.86% | -4.95% |
| 2017 | 1.62% | 4.02% | 0.18% | 0.94% | 1.18% | 0.94% | 1.82% | 0.03% | 2.51% | 2.38% | 3.42% | 1.68% | 22.72% |
| 2016 | -5.48% | -0.87% | 6.08% | 0.79% | 1.31% | -0.52% | 4.13% | 0.28% | -0.38% | -1.97% | 4.10% | 1.70% | 9.00% |
| 2015 | -3.27% | 6.04% | -1.33% | 0.67% | 1.35% | -1.56% | 2.40% | -6.30% | -2.15% | 8.54% | 0.81% | -1.88% | 2.46% |
| 2014 | -3.89% | 4.39% | 0.98% | 0.42% | 2.12% | 2.14% | -1.26% | 3.69% | -0.50% | 1.77% | 2.78% | -0.30% | 12.72% |
| 2013 | 5.67% | 0.90% | 3.11% | 2.26% | 2.33% | -1.91% | 5.01% | -2.68% | 3.56% | 4.55% | 3.17% | 2.72% | 32.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CAPEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CAPEX (Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.80 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $16.80 | $17.45 | $16.10 | $13.10 | $14.85 | $15.80 | $14.60 | $13.75 | $13.30 | $12.25 | $11.80 | $10.40 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% | 1.35% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $0.00 | $0.00 | $4.35 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $0.00 | $0.00 | $4.35 | $17.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $16.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $13.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $0.00 | $0.00 | $3.25 | $0.00 | $0.00 | $3.85 | $14.85 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $0.00 | $0.00 | $4.05 | $15.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $14.60 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $13.75 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $13.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $12.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $11.80 |
| 2013 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $10.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund показал максимальную просадку в 51.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.66% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1114 |
| -39.96% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 862 | 15 мар. 2006 г. | 1385 |
| -35.67% | 6 окт. 1987 г. | 44 | 4 дек. 1987 г. | 680 | 13 июл. 1990 г. | 724 |
| -32.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.87% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.