- ISIN
- US1694032012
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.85B
- Enterprise Value
- $208.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.49
- Коэффициент P/E
- 0.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $289.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $61.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $38.13B
- Годовой диапазон
- $7.03 - $11.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAOVY
China Overseas Land Investment (CAOVY) прибавил 34.5% с начала года. По цене $10 за акцию CAOVY торгуется на 12.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAOVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,093.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Overseas Land Investment (CAOVY) показал доход в 34.50% с начала года и 23.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAOVY составила 0.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
China Overseas Land Investment
- 1 день
- -10.49%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 0.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CAOVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CAOVY закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 5 мая 2021 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 7 мая 2021 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.58% | 10.75% | -21.71% | 13.44% | 19.89% | -2.16% | 34.50% | ||||||
| 2025 | 0.13% | 20.37% | -2.33% | -1.50% | -5.98% | 5.89% | 0.35% | 4.38% | -1.85% | -8.48% | 13.27% | -18.01% | 0.88% |
| 2024 | -13.93% | -1.00% | -2.95% | 28.04% | -1.62% | -2.35% | -4.75% | -2.55% | 30.42% | -2.46% | -13.91% | -10.42% | -7.37% |
| 2023 | 2.82% | -4.75% | -6.46% | 5.37% | -15.65% | 4.63% | 8.62% | -7.76% | -4.54% | -8.52% | -2.57% | -3.80% | -30.14% |
| 2022 | 29.53% | 7.67% | -5.33% | 0.33% | -6.19% | 13.78% | -16.62% | 1.74% | -0.04% | -24.34% | 28.96% | 1.71% | 18.98% |
| 2021 | 6.57% | 10.92% | 1.43% | -4.69% | -4.25% | 10.33% | -11.61% | 1.82% | 3.48% | -3.29% | 5.97% | 0.43% | 15.71% |
Метрики бенчмарка
China Overseas Land Investment has an annualized alpha of 6.39%, beta of 0.43, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2011.
- This stock participated in 39.47% of S&P 500 Index downside but only 27.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.39%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 27.36%
- Участие в снижении
- 39.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAOVY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Overseas Land Investment (CAOVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAOVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.98 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 13.78 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Overseas Land Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.48 | $0.48 | $0.74 | $0.71 | $0.61 | $0.51 | $0.46 | $0.49 | $0.72 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.52% | 4.73% | 6.28% | 5.47% | 5.64% | 6.12% | 5.70% | 2.64% | 2.73% | 3.18% | 5.44% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Overseas Land Investment. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Overseas Land Investment дивидендная доходность составляет 3.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Overseas Land Investment коэффициент выплат составляет 50.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Overseas Land Investment находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Overseas Land Investment показал максимальную просадку в 59.68%, зарегистрированную 7 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Overseas Land Investment составляет 32.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -59.68%март 2024 г. | 4y 2mo | — | 6y 5moянв. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -35.02%авг. 2015 г. | 3mo 25d | 2y 26d | 2y 4moмай 2015 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -29.11%май 2014 г. | 1y 3mo | 7mo 29d | 1y 11moянв. 2013 г. - янв. 2015 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -28.59%авг. 2018 г. | 6mo 18d | 7mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.23%сент. 2011 г. | 9d | 9mo 2d | 9mo 11dсент. 2011 г. - июнь 2012 г. |
Показатели просадок
| CAOVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -56.78% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -9.10% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.25% | -18.90% | -24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.94% | -25.43% | -32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.68% | -33.92% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.59% | -0.33% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -10.72% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 1.97% | +8.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Overseas Land Investment в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Overseas Land Investment по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAOVY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CAOVY коэффициент P/E составляет 0.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAOVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CAOVY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAOVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CAOVY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAOVY
Добавьте China Overseas Land Investment в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAOVY