PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US1694032012
Сектор
Real Estate

Основные показатели

Рыночная капитализация
$21.58B
Enterprise Value
$208.19B
Прибыль на акцию (12 мес.)
$13.49
Коэффициент P/E
0.73
Общая выручка (12 мес.)
$289.97B
Валовая прибыль (12 мес.)
$61.49B
EBITDA (12 мес.)
$38.13B
Годовой диапазон
$7.03 - $11.40
Рентабельность активов (12 мес.)
3.22%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
7.61%

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Overseas Land Investment

Часто сравнивают с CAOVY:
CAOVY с VONOY

Доходность

График доходности CAOVY

China Overseas Land Investment (CAOVY) прибавил 32.9% с начала года. По цене $10 за акцию CAOVY торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAOVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,080.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

China Overseas Land Investment (CAOVY) показал доход в 32.88% с начала года и 22.08% за последние 12 месяцев.


China Overseas Land Investment

1 день
-1.20%
1 месяц
0.82%
С начала года
32.88%
6 месяцев
15.46%
1 год
22.08%
3 года*
0.33%
5 лет*
1.55%
10 лет*
0.37%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CAOVY по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CAOVY закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 5 мая 2021 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 7 мая 2021 г. с доходностью -18.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202616.58%10.75%-21.71%13.44%19.89%-3.33%32.88%
20250.13%20.37%-2.33%-1.50%-5.98%5.89%0.35%4.38%-1.85%-8.48%13.27%-18.01%0.88%
2024-13.93%-1.00%-2.95%28.04%-1.62%-2.35%-4.75%-2.55%30.42%-2.46%-13.91%-10.42%-7.37%
20232.82%-4.75%-6.46%5.37%-15.65%4.63%8.62%-7.76%-4.54%-8.52%-2.57%-3.80%-30.14%
202229.53%7.67%-5.33%0.33%-6.19%13.78%-16.62%1.74%-0.04%-24.34%28.96%1.71%18.98%
20216.57%10.92%1.43%-4.69%-4.25%10.33%-11.61%1.82%3.48%-3.29%5.97%0.43%15.71%

Метрики бенчмарка

China Overseas Land Investment has an annualized alpha of 21.18%, beta of 0.85, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2011.

  • This stock participated in 291.86% of S&P 500 Index downside but only 244.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
21.18%
Бета
0.85
0.03
Участие в росте
244.50%
Участие в снижении
291.86%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CAOVY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск CAOVY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOVY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Overseas Land Investment (CAOVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CAOVYБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Overseas Land Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.35$0.35$0.48$0.48$0.74$0.71$0.61$0.51$0.46$0.49$0.72$0.35

Дивидендный доход

3.56%4.73%6.28%5.47%5.64%6.12%5.70%2.64%2.73%3.18%5.44%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Overseas Land Investment. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.35
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.71

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У China Overseas Land Investment дивидендная доходность составляет 3.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У China Overseas Land Investment коэффициент выплат составляет 50.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Overseas Land Investment находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

China Overseas Land Investment показал максимальную просадку в 59.68%, зарегистрированную 7 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Overseas Land Investment составляет 33.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2024 года2024
-59.68%март 2024 г.
4y 2mo
6y 5moянв. 2020 г. - сейчас
Медвежий рынок 2015 года2015
-35.02%авг. 2015 г.
3mo 25d2y 26d
2y 4moмай 2015 г. - сент. 2017 г.
Медвежий рынок 2014 года2014
-29.11%май 2014 г.
1y 3mo7mo 29d
1y 11moянв. 2013 г. - янв. 2015 г.
Медвежий рынок 2018 года2018
-28.59%авг. 2018 г.
6mo 18d7mo 19d
1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Медвежий рынок 2011 года2011
-22.23%сент. 2011 г.
9d9mo 2d
9mo 11dсент. 2011 г. - июнь 2012 г.

Показатели просадок


CAOVYБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-9.10%

-50.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.40%

-2.97%

-30.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-1.13%

-20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Overseas Land Investment в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается China Overseas Land Investment по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAOVY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CAOVY коэффициент P/E составляет 0.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAOVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CAOVY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAOVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CAOVY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
Анализ портфеля

Составьте портфель с CAOVY

Добавьте China Overseas Land Investment в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CAOVY