Хотите диверсифицировать портфель помимо CAGS.TO? У ETF ниже самая низкая корреляция с CAGS.TO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAGS.TO.
Лучшие диверсификаторы для CAGS.TO
15 ETF имеют низкую корреляцию с CAGS.TO (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.08 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | -0.09 | -0.08 | — | 75 | Commodities | CAGS.TO vs CCOM.TO | |
| CI Money Market ETF CAD Series | 0.07 | — | — | 99 | Money Market | CAGS.TO vs CMNY.TO | |
| CI Global Core Plus Equity ETF | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 90 | Global Equities | CAGS.TO vs ONEQ.TO | |
| TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ET... | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 53 | Short-Term Bond, Corporate Bonds | CAGS.TO vs TUSB.TO | |
| Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg... | 0.18 | — | — | 56 | Derivative Income, Short-Term Bond | CAGS.TO vs HBIL.TO |
Смотреть все 16 диверсификаторов для CAGS.TO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CAGS.TO
Добавьте CAGS.TO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAGS.TO