PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Acorn European Fund (CAEZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Acorn European Fund (CAEZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1971995402

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

18 авг. 2011 г.

Категория

Europe Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CAEZX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn European Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Acorn European Fund (CAEZX) показал доход в 16.67% с начала года и 9.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAEZX составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CAEZX

С начала года

16.67%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

12.29%

1 год

9.22%

3 года

7.68%

5 лет

7.14%

10 лет

6.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAEZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.41%-0.28%-2.75%5.17%9.56%16.67%
2024-3.80%3.03%1.84%-5.96%7.81%-3.15%6.68%3.04%0.54%-7.33%-1.93%-3.75%-4.20%
20238.28%0.31%3.77%3.63%-1.20%1.08%2.06%-5.98%-7.79%-6.72%16.95%11.09%25.11%
2022-15.25%-6.06%-1.84%-9.24%-2.15%-12.25%12.59%-10.92%-14.66%8.01%13.51%-3.03%-38.02%
20210.25%0.36%-1.08%8.80%2.77%0.23%6.03%3.95%-7.33%5.56%-3.04%4.42%21.76%
2020-3.14%-8.14%-19.45%13.71%12.87%1.71%9.38%6.79%-2.04%-4.28%11.04%8.18%23.09%
201910.45%4.18%1.23%6.55%-3.15%7.95%-3.80%-2.52%1.37%6.13%6.51%4.96%46.34%
20185.81%-3.92%-1.53%1.50%1.38%-2.25%2.33%0.96%-3.31%-10.38%-3.42%-6.48%-18.57%
20174.25%2.18%2.99%7.69%5.94%-1.14%3.33%-0.06%3.56%1.40%1.17%1.93%38.37%
2016-5.97%-0.86%8.51%0.07%1.54%-6.30%5.99%0.67%1.72%-6.17%-3.74%2.46%-3.28%
2015-0.84%7.03%-1.58%4.67%0.13%-2.45%0.26%-2.81%-3.37%4.46%0.27%-0.85%4.44%
2014-2.55%6.48%-2.09%0.13%0.81%-0.58%-3.57%0.13%-5.83%-0.28%1.79%-2.20%-7.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAEZX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAEZX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAEZX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEZX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEZX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEZX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Acorn European Fund (CAEZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Acorn European Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Acorn European Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.22$0.00$0.14$0.13$0.24$0.12$0.24$0.16$0.23$0.17

Дивидендный доход

2.29%2.67%0.84%0.00%0.40%0.45%1.04%0.77%1.26%1.10%1.57%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Acorn European Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.23
2014$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Acorn European Fund показал максимальную просадку в 50.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Acorn European Fund составляет 16.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.98%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.———
-40.36%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.137
-25.93%14 июн. 2018 г.13424 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.350
-17%9 июн. 2014 г.42411 февр. 2016 г.29412 апр. 2017 г.718
-16.42%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.5821 февр. 2012 г.78
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...