- ISIN
- US06684L1035
- CUSIP
- 06684L103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 21 мая 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $148.84M
- Enterprise Value
- $576.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CN¥3.21
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥10.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥6.39B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥92.42M
- Годовой диапазон
- $2.07 - $4.88
- Целевая цена
- $5.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BZUN
Baozun Inc. (BZUN) снизился на 3.8% с начала года. По цене $3 за акцию BZUN торгуется на 47.5% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BZUN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $79.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baozun Inc. (BZUN) показал доход в -3.76% с начала года и -12.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BZUN составила -9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Baozun Inc.
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -6.23%
- 6 месяцев
- -12.63%
- С начала года
- -3.76%
- 1 год
- -12.93%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -39.83%
- 10 лет*
- -9.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BZUN по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2016 г. с доходностью +86.6%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BZUN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший день был 22 авг. 2017 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | -6.34% | -4.78% | 13.81% | -4.78% | 9.27% | -9.54% | -3.76% | |||||
| 2025 | 18.75% | -1.55% | -14.15% | -4.40% | 9.20% | -12.28% | 8.40% | 25.09% | 19.47% | -19.01% | -12.80% | -6.99% | -2.21% |
| 2024 | -19.34% | 6.79% | -2.54% | 13.04% | 2.69% | -12.36% | 1.28% | -3.38% | 56.33% | -12.57% | -18.53% | 6.67% | -0.73% |
| 2023 | 43.58% | -17.35% | -4.29% | -23.09% | -15.12% | 1.53% | 29.32% | -24.22% | -20.72% | -2.58% | -1.32% | -8.05% | -48.30% |
| 2022 | -4.60% | -20.59% | -18.52% | -10.96% | 18.06% | 21.29% | -20.48% | -2.30% | -26.12% | -37.26% | 10.15% | 22.12% | -61.87% |
| 2021 | 19.33% | 12.05% | -16.96% | -8.99% | -0.06% | 2.16% | -30.25% | -2.59% | -27.20% | -1.31% | -20.29% | 0.80% | -59.53% |
Метрики бенчмарка
Baozun Inc. has an annualized alpha of -4.85%, beta of 1.32, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2015.
- This stock participated in 136.61% of S&P 500 Index downside but only 35.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.85%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 35.95%
- Участие в снижении
- 136.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BZUN имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baozun Inc. (BZUN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZUN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.24 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 9.71 | -10.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baozun Inc. показал максимальную просадку в 97.03%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baozun Inc. составляет 96.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.03%янв. 2024 г. | 5y 7mo | — | 8y 1moиюнь 2018 г. - сейчас | — |
-63.69%окт. 2015 г. | 4mo 7d | 11mo 4d | 1y 3moмай 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-39.62%дек. 2016 г. | 2mo 19d | 4mo 11d | 7moокт. 2016 г. - май 2017 г. | — |
-31.55%дек. 2017 г. | 2mo 13d | 3mo 5d | 5mo 18dсент. 2017 г. - март 2018 г. | — |
-26.07%авг. 2017 г. | 5d | 22d | 27dавг. 2017 г. - сент. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| BZUN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -56.78% | -40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.08% | -9.10% | -46.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.82% | -18.90% | -42.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.93% | -25.43% | -68.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | -33.92% | -63.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.14% | -1.00% | -95.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -10.70% | -48.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.19% | 2.09% | +35.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baozun Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Baozun Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BZUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у BZUN коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BZUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у BZUN коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BZUN
Добавьте Baozun Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BZUN