- ISIN
- US1244111092
- CUSIP
- 124411109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 30 июн. 2017 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.13
- Коэффициент P/E
- 8.18
- Коэффициент PEG
- 1.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $622.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $323.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $149.23M
- Годовой диапазон
- $24.75 - $34.33
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BY
Byline Bancorp, Inc. (BY) прибавил 16.8% с начала года. По цене $34 за акцию BY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Byline Bancorp, Inc. (BY) показал доход в 16.75% с начала года и 34.00% за последние 12 месяцев.
Byline Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.54% | -1.93% | 1.19% | 1.84% | 3.31% | 2.09% | 16.75% | ||||||
| 2025 | 1.17% | -2.39% | -8.34% | -2.37% | 1.68% | 3.32% | -1.61% | 10.35% | -4.08% | -3.57% | 4.80% | 4.41% | 2.03% |
| 2024 | -7.30% | -4.17% | 4.22% | -0.23% | 7.01% | 2.77% | 18.16% | -0.72% | -3.53% | 0.52% | 17.16% | -7.70% | 24.96% |
| 2023 | 7.97% | -0.26% | -12.29% | -10.50% | -7.97% | 2.09% | 21.34% | -3.12% | -6.94% | -3.75% | 5.85% | 17.86% | 4.32% |
| 2022 | -4.94% | 5.24% | -2.16% | -12.07% | 6.88% | -4.72% | 2.90% | -10.59% | -7.15% | 14.17% | -1.04% | 0.79% | -14.74% |
| 2021 | 4.01% | 24.38% | 6.17% | 7.33% | 1.94% | -1.95% | 8.75% | 0.32% | -0.16% | 4.89% | 1.15% | 5.31% | 79.31% |
Метрики бенчмарка
Byline Bancorp, Inc. has an annualized alpha of -0.20%, beta of 0.91, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2017.
- This stock participated in 104.28% of S&P 500 Index downside but only 81.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 81.31%
- Участие в снижении
- 104.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BY имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Byline Bancorp, Inc. (BY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.69 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 12.34 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Byline Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.40 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.30 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.37% | 1.24% | 1.53% | 1.57% | 1.10% | 0.78% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Byline Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Byline Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Byline Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 13.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Byline Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Byline Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 64.80%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.80%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 4mo | 3y 1moиюнь 2018 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.74%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.23%апр. 2025 г. | 5mo | 9mo 15d | 1y 2moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.91%авг. 2024 г. | 14d | 2mo 26d | 3mo 10dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -13.66%май 2018 г. | 1mo 13d | 1mo 19d | 3mo 2dмарт 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| BY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -56.78% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.10% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -18.90% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -25.43% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -10.72% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.97% | +2.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Byline Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Byline Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BY коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BY коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BY
Добавьте Byline Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BY