Baywood ValuePlus Fund (BVPIX)
Информация о фонде
| ISIN | US34984Y3027 |
|---|---|
| CUSIP | 34984Y302 |
| Эмитент | Baywood |
| Дата выпуска | 2 дек. 2013 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Baywood ValuePlus Fund составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baywood ValuePlus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baywood ValuePlus Fund показал доход в 5.12% с начала года и 17.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baywood ValuePlus Fund составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.12% | 6.92% |
| 1 месяц | -2.35% | -2.83% |
| 6 месяцев | 20.02% | 23.86% |
| 1 год | 17.02% | 23.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.37% | 11.66% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.60% | 10.52% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 1.62% | 5.90% | |||||||||
| 2023 | -2.82% | -2.20% | 7.60% | 4.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Baywood ValuePlus Fund(BVPIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baywood ValuePlus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.21 | $0.86 | $1.98 | $0.35 | $0.60 | $1.18 | $0.84 | $0.61 | $2.42 | $1.75 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% | 9.94% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baywood ValuePlus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 |
| 2013 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baywood ValuePlus Fund показал максимальную просадку в 40.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Baywood ValuePlus Fund составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.06% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -21.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 450 |
| -16.08% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 71 | 12 янв. 2023 г. | 184 |
| -15.23% | 19 июн. 2015 г. | 164 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 244 |
| -8.95% | 2 февр. 2023 г. | 35 | 23 мар. 2023 г. | 80 | 19 июл. 2023 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baywood ValuePlus Fund составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.