PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baywood ValuePlus Fund (BVPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baywood ValuePlus Fund (BVPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US34984Y3027

CUSIP

34984Y302

Эмитент

Baywood

Дата выпуска

2 дек. 2013 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BVPIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood ValuePlus Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) показал доход в 4.09% с начала года и 9.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVPIX составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BVPIX

С начала года

4.09%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-2.34%

1 год

9.11%

3 года

9.44%

5 лет

15.27%

10 лет

9.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BVPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.74%1.45%-2.08%-3.64%3.83%4.09%
20240.44%1.62%5.90%-3.03%2.74%-1.51%4.75%2.65%1.45%-0.87%4.90%-6.18%12.89%
20234.59%-3.20%-1.28%0.78%-4.44%6.60%3.53%-2.12%-2.82%-2.20%7.60%4.70%11.31%
20221.64%1.11%2.76%-4.56%3.18%-7.92%3.91%-0.99%-7.89%11.61%6.21%-3.12%4.23%
2021-1.42%6.79%5.56%4.21%3.30%-2.14%-0.78%1.58%-2.06%3.59%-4.14%6.35%22.02%
2020-5.18%-9.80%-18.31%13.16%3.97%0.45%1.71%3.76%-2.55%-1.14%15.96%3.28%0.55%
20198.30%1.96%0.18%2.66%-6.41%6.70%0.65%-3.35%4.23%0.59%3.91%2.79%23.53%
20184.94%-3.91%-1.66%1.35%0.17%0.10%2.61%1.46%-0.06%-7.89%2.51%-9.38%-10.28%
2017-0.18%2.83%-0.75%-0.18%-0.42%1.65%2.17%-2.30%5.30%1.90%3.34%1.97%16.15%
2016-4.45%0.00%6.44%2.47%1.07%0.52%3.18%0.71%0.03%-0.51%5.29%2.02%17.62%
2015-4.27%5.23%-1.47%1.03%0.34%-1.75%0.23%-5.11%-4.17%6.57%0.71%-1.35%-4.60%
2014-3.52%3.41%2.29%0.44%2.13%2.13%-2.92%3.28%-2.50%1.82%1.89%-0.45%7.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BVPIX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BVPIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BVPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVPIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVPIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baywood ValuePlus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baywood ValuePlus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.16$1.20$1.21$0.86$1.99$0.35$0.60$1.18$0.84$0.61$2.42$1.75

Дивидендный доход

5.16%5.54%5.95%4.42%10.20%1.96%3.36%7.82%4.68%3.73%16.80%9.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baywood ValuePlus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.77$1.20
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.71$1.21
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.48$0.86
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.63$1.99
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.35
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.32$0.60
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.91$1.18
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.60$0.84
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.38$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$2.42
2014$1.75$1.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baywood ValuePlus Fund показал максимальную просадку в 40.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Baywood ValuePlus Fund составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.06%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-21.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2218 нояб. 2019 г.450
-16.08%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.7112 янв. 2023 г.184
-15.23%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.266
-13.31%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...