- ISIN
- US34984Y3027
- CUSIP
- 34984Y302
- Эмитент
- Baywood
- Дата выпуска
- 2 дек. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVPIX
Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции BVPIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BVPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,570.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) показал доход в 6.20% с начала года и 13.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVPIX составила 10.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Baywood ValuePlus Fund
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 10.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BVPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BVPIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.51% | 3.81% | -4.00% | 1.28% | 0.68% | -0.00% | 6.20% | ||||||
| 2025 | 4.74% | 1.45% | -2.08% | -3.64% | 3.83% | 3.44% | -0.43% | 4.16% | -0.05% | -1.47% | 2.68% | -0.58% | 12.27% |
| 2024 | 0.44% | 1.62% | 5.90% | -3.03% | 2.74% | -1.51% | 4.75% | 2.65% | 1.45% | -0.87% | 4.90% | -6.18% | 12.88% |
| 2023 | 4.59% | -3.20% | -1.28% | 0.78% | -4.44% | 6.60% | 3.53% | -2.12% | -2.82% | -2.20% | 7.60% | 4.70% | 11.31% |
| 2022 | 1.64% | 1.11% | 2.76% | -4.56% | 3.18% | -7.92% | 3.91% | -0.99% | -7.89% | 11.61% | 6.21% | -3.12% | 4.22% |
| 2021 | -1.42% | 6.79% | 5.56% | 4.21% | 3.30% | -2.15% | -0.78% | 1.58% | -2.06% | 3.59% | -4.14% | 6.35% | 22.02% |
Метрики бенчмарка
Baywood ValuePlus Fund has an annualized alpha of -0.72%, beta of 0.85, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 91.46% of S&P 500 Index downside but only 81.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.72%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 81.71%
- Участие в снижении
- 91.46%
Комиссия
Комиссия BVPIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVPIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.69 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 12.34 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baywood ValuePlus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.78 | $1.20 | $1.21 | $0.86 | $1.98 | $0.35 | $0.60 | $1.18 | $0.84 | $0.61 | $2.42 |
Дивидендный доход | 7.56% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baywood ValuePlus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baywood ValuePlus Fund показал максимальную просадку в 40.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Baywood ValuePlus Fund составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.06%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 19d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.08%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 3mo 14d | 8mo 26dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.23%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 3mo 27d | 1y 20dмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.32%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 19d | 6mo 26dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| BVPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -56.78% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.10% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -18.90% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -25.43% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -33.92% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -2.97% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.72% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.97% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BVPIX
Добавьте Baywood ValuePlus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVPIX