Barrow Hanley US Value Opportunities Fund (BVOIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00775Y4706 |
|---|---|
| Эмитент | Perpetual Funds |
| Дата выпуска | 11 апр. 2022 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия BVOIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrow Hanley US Value Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Barrow Hanley US Value Opportunities Fund показал доход в 18.00% с начала года и 26.52% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.00% | 18.13% |
| 1 месяц | 4.03% | 1.45% |
| 6 месяцев | 10.48% | 8.81% |
| 1 год | 26.52% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BVOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 4.28% | 5.17% | -3.39% | 3.42% | 0.17% | 3.73% | 1.71% | 18.00% | ||||
| 2023 | 5.62% | -3.55% | -4.29% | 2.45% | -3.44% | 7.44% | 4.22% | -1.83% | -3.44% | -2.54% | 6.99% | 5.86% | 13.02% |
| 2022 | -3.41% | 2.70% | -8.18% | 5.17% | -2.09% | -8.65% | 11.46% | 5.67% | -3.23% | -2.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BVOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrow Hanley US Value Opportunities Fund (BVOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrow Hanley US Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.32% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrow Hanley US Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barrow Hanley US Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 17.23%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.23% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 308 |
| -9.54% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -6.33% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 15 | 26 авг. 2024 г. | 29 |
| -5.08% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -2.85% | 16 мая 2024 г. | 9 | 29 мая 2024 г. | 29 | 11 июл. 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Barrow Hanley US Value Opportunities Fund составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.