Becker Value Equity Fund (BVEFX)
Информация о фонде
| ISIN | US74316J5166 |
|---|---|
| CUSIP | 74316J516 |
| Эмитент | Becker |
| Дата выпуска | 3 нояб. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия BVEFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BVEFX с MEIAX, BVEFX с FXNAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Becker Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Becker Value Equity Fund показал доход в 19.19% с начала года и 15.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Becker Value Equity Fund составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.19% | 25.45% |
| 1 месяц | 1.79% | 2.91% |
| 6 месяцев | 7.94% | 14.05% |
| 1 год | 15.42% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.14% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.41% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BVEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94% | 2.35% | 4.32% | -1.38% | 3.32% | -0.95% | 3.90% | 2.15% | 1.15% | -1.84% | 19.19% | ||
| 2023 | 5.17% | -3.43% | -1.06% | 1.98% | -2.89% | 5.74% | 2.20% | -1.90% | -4.29% | -1.81% | 6.95% | -6.51% | -0.87% |
| 2022 | -2.53% | -2.55% | 4.11% | -6.36% | 2.18% | -7.96% | 4.75% | -3.02% | -8.05% | 10.73% | 6.07% | -9.39% | -13.43% |
| 2021 | -0.32% | 5.04% | 5.91% | 4.15% | 3.48% | -0.44% | 0.84% | 3.92% | -3.98% | 4.15% | -3.05% | -3.65% | 16.47% |
| 2020 | -2.95% | -9.40% | -13.31% | 8.52% | 2.99% | 0.44% | 3.76% | 3.39% | -2.75% | -1.20% | 12.96% | 4.43% | 4.04% |
| 2019 | 8.98% | 1.84% | -0.93% | 4.47% | -8.72% | 8.63% | 1.13% | -4.21% | 3.75% | 1.24% | 3.57% | 2.52% | 23.05% |
| 2018 | 5.08% | -5.18% | -1.70% | 1.36% | -1.19% | 0.94% | 3.83% | 0.00% | -0.40% | -6.51% | 0.59% | -15.81% | -18.92% |
| 2017 | 1.01% | 4.06% | -0.75% | -0.49% | 0.60% | 0.86% | 1.87% | -1.99% | 3.05% | 0.73% | 3.71% | -1.87% | 11.09% |
| 2016 | -5.33% | 0.39% | 6.52% | 2.88% | 2.08% | -0.52% | 4.16% | 0.96% | -0.17% | -1.67% | 6.19% | -3.46% | 11.92% |
| 2015 | -3.67% | 6.13% | -1.46% | 2.27% | 0.10% | -2.27% | -1.27% | -7.27% | -2.94% | 7.30% | -0.00% | -9.65% | -13.16% |
| 2014 | -3.61% | 4.26% | 1.80% | -0.37% | 2.09% | 2.10% | -1.29% | 3.44% | -1.66% | 1.44% | 2.68% | -5.93% | 4.51% |
| 2013 | 6.09% | 0.85% | 3.75% | 1.93% | 3.12% | -1.42% | 5.47% | -2.22% | 4.02% | 4.82% | 2.89% | -3.96% | 27.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BVEFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Becker Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.46 | $0.41 | $0.36 | $0.28 | $0.29 | $0.21 | $0.31 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.31% | 2.41% | 2.21% | 2.34% | 1.43% | 1.64% | 1.28% | 1.66% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Becker Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2013 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Becker Value Equity Fund показал максимальную просадку в 53.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
Текущая просадка Becker Value Equity Fund составляет 6.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.76% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 952 | 18 дек. 2012 г. | 1394 |
| -37.36% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 742 |
| -27.22% | 25 нояб. 2014 г. | 305 | 11 февр. 2016 г. | 427 | 20 окт. 2017 г. | 732 |
| -25.46% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -9.92% | 20 дек. 2013 г. | 29 | 3 февр. 2014 г. | 85 | 5 июн. 2014 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Becker Value Equity Fund составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.