- ISIN
- US74316J5166
- CUSIP
- 74316J516
- Эмитент
- Becker
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVEFX
Becker Value Equity Fund (BVEFX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции BVEFX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BVEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,558.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Becker Value Equity Fund (BVEFX) показал доход в 9.10% с начала года и 19.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVEFX составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Becker Value Equity Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BVEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BVEFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.11% | 1.55% | -5.37% | 6.99% | 2.47% | -0.53% | 9.10% | ||||||
| 2025 | 4.08% | -0.68% | -1.76% | -2.28% | 3.40% | 4.42% | 0.42% | 2.67% | 1.55% | 0.18% | 1.12% | -0.46% | 13.13% |
| 2024 | 0.94% | 2.35% | 4.32% | -1.38% | 3.32% | -0.95% | 3.90% | 2.15% | 1.15% | -1.84% | 6.16% | -4.62% | 16.05% |
| 2023 | 5.17% | -3.43% | -1.06% | 1.98% | -2.89% | 5.74% | 2.20% | -1.90% | -4.29% | -1.81% | 6.95% | 3.30% | 9.53% |
| 2022 | -2.53% | -2.54% | 4.11% | -6.36% | 2.18% | -7.96% | 4.75% | -3.02% | -8.05% | 10.73% | 6.07% | -3.19% | -7.51% |
| 2021 | -0.32% | 5.04% | 5.91% | 4.15% | 3.48% | -0.44% | 0.84% | 3.92% | -3.98% | 4.15% | -3.05% | 7.01% | 29.35% |
Метрики бенчмарка
Becker Value Equity Fund has an annualized alpha of 1.37%, beta of 0.88, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.84%) than losses (93.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 95.84%
- Участие в снижении
- 93.59%
Комиссия
Комиссия BVEFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVEFX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 13.52 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Becker Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $1.25 | $2.13 | $1.57 | $2.61 | $0.46 | $0.41 | $1.42 | $0.99 | $2.72 | $1.32 |
Дивидендный доход | 8.96% | 9.78% | 6.31% | 11.75% | 8.46% | 12.00% | 2.41% | 2.21% | 9.17% | 5.06% | 15.31% | 8.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Becker Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Becker Value Equity Fund показал максимальную просадку в 50.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Becker Value Equity Fund составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.63%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 1mo | 3y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -33.88%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.12%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 9d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.88%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.50%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 9mo 3d | 1y 5moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| BVEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -56.78% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.10% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -18.90% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -25.43% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.92% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.74% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.72% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.97% | -0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BVEFX
Добавьте Becker Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVEFX