Becker Value Equity Fund (BVEFX)
Информация о фонде
| ISIN | US74316J5166 |
|---|---|
| CUSIP | 74316J516 |
| Эмитент | Becker |
| Дата выпуска | 3 нояб. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Becker Value Equity Fund составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BVEFX с MEIAX, BVEFX с FXNAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Becker Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Becker Value Equity Fund показал доход в 6.29% с начала года и 14.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Becker Value Equity Fund составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.29% | 6.92% |
| 1 месяц | -1.33% | -2.83% |
| 6 месяцев | 19.57% | 23.86% |
| 1 год | 14.08% | 23.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.31% | 11.66% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.07% | 10.52% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94% | 2.35% | 4.32% | |||||||||
| 2023 | -4.29% | -1.81% | 6.95% | 3.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Becker Value Equity Fund(BVEFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Becker Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.13 | $1.57 | $2.61 | $0.46 | $0.41 | $1.42 | $0.99 | $1.65 | $1.32 | $1.53 | $1.42 |
Дивидендный доход | 11.06% | 11.75% | 8.46% | 12.00% | 2.41% | 2.21% | 9.17% | 5.06% | 9.30% | 8.18% | 8.11% | 7.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Becker Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2013 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Becker Value Equity Fund показал максимальную просадку в 53.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
Текущая просадка Becker Value Equity Fund составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.76% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 952 | 18 дек. 2012 г. | 1394 |
| -33.88% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -23.12% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 257 | 2 янв. 2020 г. | 486 |
| -20.5% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 376 |
| -19.86% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 297 | 6 дек. 2023 г. | 478 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Becker Value Equity Fund составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.