Belmont Theta Income Fund (BTIFX)
Информация о фонде
| ISIN | US92046L4784 |
|---|---|
| CUSIP | 92046L478 |
| Эмитент | Belmont Capital Group |
| Дата выпуска | 29 апр. 2018 г. |
| Категория | Options Trading |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Комиссия
Комиссия Belmont Theta Income Fund составляет 2.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Belmont Theta Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Belmont Theta Income Fund показал доход в 2.18% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.18% | 5.05% |
| 1 месяц | -0.77% | -4.27% |
| 6 месяцев | 9.75% | 18.82% |
| 1 год | 9.69% | 21.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.60% | 11.38% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.42% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 1.10% | 0.95% | |||||||||
| 2023 | -2.34% | -1.76% | 7.77% | 0.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Belmont Theta Income Fund(BTIFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Belmont Theta Income Fund (BTIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Belmont Theta Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Belmont Theta Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Belmont Theta Income Fund показал максимальную просадку в 15.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 802 торговые сессии.
Текущая просадка Belmont Theta Income Fund составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.27% | 6 дек. 2018 г. | 325 | 23 мар. 2020 г. | 802 | 30 мая 2023 г. | 1127 |
| -6.56% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 5 | 3 нояб. 2023 г. | 36 |
| -2.68% | 18 окт. 2018 г. | 8 | 29 окт. 2018 г. | 19 | 26 нояб. 2018 г. | 27 |
| -2.17% | 8 июн. 2023 г. | 6 | 15 июн. 2023 г. | 21 | 18 июл. 2023 г. | 27 |
| -1.86% | 2 авг. 2018 г. | 20 | 29 авг. 2018 г. | 33 | 16 окт. 2018 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Belmont Theta Income Fund составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.