Belmont Theta Income Fund (BTIFX)
Информация о фонде
US92046L4784
92046L478
29 апр. 2018 г.
$5,000
Комиссия
Комиссия BTIFX составляет 2.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Belmont Theta Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Belmont Theta Income Fund показал доход в 2.93% с начала года и 1.94% за последние 12 месяцев.
BTIFX
2.93%
3.62%
-2.04%
1.94%
2.54%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.32% | 2.93% | |||||||||||
| 2024 | 1.02% | 1.10% | 0.95% | -0.40% | 2.08% | 0.97% | 0.09% | 2.19% | 1.20% | -0.17% | 2.33% | -10.23% | 0.46% |
| 2023 | -0.36% | 1.89% | 0.45% | 1.20% | 1.73% | -0.58% | 1.07% | 0.97% | -2.34% | -1.76% | 7.77% | 0.39% | 10.56% |
| 2022 | -1.67% | -0.21% | -0.52% | -0.47% | 0.00% | -2.34% | 0.16% | 0.21% | -2.76% | 4.05% | 1.58% | 1.60% | -0.56% |
| 2021 | 0.53% | 0.79% | 1.66% | -1.99% | 1.20% | 0.36% | -0.31% | 0.67% | -0.46% | 0.26% | -1.13% | 2.44% | 4.00% |
| 2020 | 0.15% | -5.99% | -2.60% | 3.71% | -0.79% | -0.58% | 1.17% | -1.58% | -0.11% | 0.32% | 0.32% | 1.12% | -5.05% |
| 2019 | -1.59% | 0.10% | 0.71% | -1.10% | -0.10% | 1.42% | 0.85% | -0.65% | 0.80% | 0.05% | -0.05% | -0.73% | -0.33% |
| 2018 | 0.90% | 0.55% | 0.39% | -1.33% | 0.85% | -0.20% | 1.33% | -2.05% | 0.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTIFX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Belmont Theta Income Fund (BTIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Belmont Theta Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.70% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Belmont Theta Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Belmont Theta Income Fund показал максимальную просадку в 15.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 804 торговые сессии.
Текущая просадка Belmont Theta Income Fund составляет 7.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.5% | 6 дек. 2018 г. | 325 | 23 мар. 2020 г. | 804 | 1 июн. 2023 г. | 1129 |
| -11.12% | 18 дек. 2024 г. | 15 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -6.56% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 5 | 3 нояб. 2023 г. | 36 |
| -5.26% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 6 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -2.95% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Belmont Theta Income Fund составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.