Bernzott US Small Cap Value Fund (BSCVX)
Информация о фонде
US4614182206
461418220
11 сент. 2012 г.
$25,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия BSCVX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
BSCVX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.28% | 5.42% | 1.01% | 0.00% | 4.05% | ||||||||
| 2023 | 10.33% | -3.82% | -5.86% | -3.11% | -3.83% | 9.05% | 6.23% | -4.09% | -5.24% | -3.48% | 7.74% | 9.04% | 11.11% |
| 2022 | -5.00% | -0.37% | 0.37% | -8.77% | 0.08% | -9.92% | 9.86% | -6.87% | -11.55% | 11.38% | 5.29% | -16.57% | -30.81% |
| 2021 | -0.26% | 7.56% | 2.74% | 3.65% | -0.78% | -1.47% | 0.86% | -0.79% | -3.26% | 3.43% | -5.89% | -12.51% | -7.92% |
| 2020 | -0.86% | -10.49% | -24.56% | 14.67% | 7.19% | 3.05% | 7.78% | 4.71% | -3.75% | 3.81% | 11.92% | 4.82% | 12.19% |
| 2019 | 10.12% | 3.16% | -0.22% | 2.85% | -7.11% | 6.05% | 2.45% | -7.54% | 4.12% | 2.05% | 5.38% | -5.04% | 15.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BSCVX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bernzott US Small Cap Value Fund (BSCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $1.39 | $2.97 | $0.35 | $1.17 | $2.60 | $0.73 | $0.17 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.07% | 13.89% | 20.58% | 2.26% | 8.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bernzott US Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $2.97 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2018 | $2.60 | $2.60 | |||||||||||
| 2017 | $0.73 | $0.73 | |||||||||||
| 2016 | $0.17 | $0.17 | |||||||||||
| 2015 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bernzott US Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.29%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.29% | 27 апр. 2021 г. | 632 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -46.19% | 29 нояб. 2019 г. | 75 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 244 |
| -10.17% | 31 июл. 2019 г. | 20 | 27 авг. 2019 г. | 48 | 4 нояб. 2019 г. | 68 |
| -8.78% | 25 апр. 2019 г. | 27 | 3 июн. 2019 г. | 38 | 26 июл. 2019 г. | 65 |
| -7.5% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 14 | 14 апр. 2021 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...