Bernzott US Small Cap Value Fund (BSCVX)
Информация о фонде
| ISIN | US4614182206 |
|---|---|
| CUSIP | 461418220 |
| Эмитент | Bernzott Capital Advisors |
| Дата выпуска | 11 сент. 2012 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $25,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Малая |
Инвестиционный стиль | Рост |
Комиссия
Комиссия Bernzott US Small Cap Value Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bernzott US Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Bernzott US Small Cap Value Fund показал доход в -2.01% с начала года и 8.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bernzott US Small Cap Value Fund составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -5.24% | -4.87% |
| 6 месяцев | -1.91% | 4.35% |
| С начала года | -2.01% | 11.68% |
| 1 год | 8.43% | 19.59% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.64% | 7.97% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.81% | 9.75% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -5.86% | -3.11% | -3.83% | 9.05% | 6.23% | -4.09% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bernzott US Small Cap Value Fund (BSCVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCVX Bernzott US Small Cap Value Fund | 0.21 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.89 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Bernzott US Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $2.97 | $0.00 | $1.17 | $2.60 | $0.73 | $0.17 | $0.44 | $1.59 | $0.29 |
Дивидендный доход | 14.18% | 13.89% | 23.27% | 0.00% | 11.56% | 32.33% | 8.48% | 2.44% | 7.50% | 24.71% | 4.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bernzott US Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 |
| 2013 | $0.29 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bernzott US Small Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 44.27%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.27% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -32.05% | 27 апр. 2021 г. | 359 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -25.66% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 259 | 6 янв. 2020 г. | 318 |
| -25.34% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 199 | 23 нояб. 2016 г. | 360 |
| -8.15% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
График волатильности
Текущая волатильность Bernzott US Small Cap Value Fund составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.