PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917L4602

CUSIP

85917L460

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

19 окт. 1997 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSCIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) показал доход в -0.47% с начала года и 0.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSCIX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BSCIX

С начала года

-0.47%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.82%

5 лет

0.40%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.79%-1.20%-0.49%0.00%-0.47%
2024-0.15%-0.08%-0.07%-0.92%-0.35%1.19%0.71%0.62%0.70%-1.18%1.10%-0.91%0.64%
20232.00%-1.82%1.63%-0.29%-1.05%0.67%0.10%-0.85%-1.93%-0.68%4.22%2.06%3.94%
2022-2.41%-0.40%-2.39%-1.89%1.22%-0.96%2.08%-1.71%-2.60%-0.31%3.03%0.36%-5.99%
20210.32%-1.53%0.59%0.57%0.24%0.23%0.59%-0.30%-0.56%-0.20%0.59%0.06%0.57%
20201.52%0.86%-2.02%-0.90%2.98%0.25%1.05%-0.36%-0.02%-0.19%0.85%0.32%4.33%
20190.93%0.44%0.82%0.17%1.18%0.44%0.81%1.16%-0.80%0.09%0.08%0.27%5.72%
2018-0.91%-0.39%0.19%-0.47%0.93%0.08%0.27%-0.01%-0.57%-0.37%0.93%1.12%0.77%
20170.55%0.62%0.08%0.81%1.18%-0.37%0.54%0.62%-0.55%-0.01%-0.83%0.73%3.40%
20161.26%0.07%0.17%0.52%-0.10%1.23%-0.01%0.08%-0.46%-0.72%-3.17%0.82%-0.37%
20151.73%-0.90%0.19%-0.36%-0.36%-0.09%0.64%0.18%0.63%0.36%0.17%0.18%2.37%
20141.41%0.82%-0.45%1.01%0.92%-0.09%0.19%1.01%0.00%0.46%0.00%0.01%5.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSCIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BSCIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.29$0.24$0.21$0.19$0.22$0.23$0.23$0.23$0.22$0.24$0.25

Дивидендный доход

2.60%2.76%2.29%2.03%1.71%1.92%2.09%2.14%2.06%2.06%2.16%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.00$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund составляет 2.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.71%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-9.64%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.93
-6.91%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6013 янв. 2009 г.85
-6.26%10 дек. 2012 г.13524 июн. 2013 г.2826 авг. 2014 г.417
-5.26%7 окт. 1998 г.27526 окт. 1999 г.18012 июл. 2000 г.455

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...