Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции BSCIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,045.

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) показал доход в 0.76% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSCIX составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 7 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BSCIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund has an annualized alpha of 3.49%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 1997.

• This fund captured 8.76% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.35%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BSCIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BSCIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 9.73%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 713 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.