PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Retirement Income 2040 Fund (BRIDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock Retirement Income 2040 Fund (BRIDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 июл. 2020 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BRIDX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2040 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Retirement Income 2040 Fund (BRIDX) показал доход в 3.71% с начала года и 8.66% за последние 12 месяцев.

BRIDX

С начала года

3.71%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.66%

3 года

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.97%1.28%-1.29%0.30%1.43%3.71%
2024-0.05%0.54%1.33%-1.34%1.52%1.17%2.29%1.78%1.40%-1.54%1.96%-2.27%6.86%
20234.85%-2.29%0.75%1.36%-1.62%1.59%1.59%-1.20%-2.22%-1.73%5.57%4.04%10.76%
2022-2.13%-2.13%0.16%-3.71%-0.67%-5.12%4.27%-2.06%-5.57%2.15%4.29%-1.38%-11.78%
2021-0.12%0.81%1.32%1.92%0.67%0.54%0.20%1.16%-1.73%1.10%-1.43%2.09%6.65%
20201.36%-0.82%-0.73%4.99%2.00%6.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRIDX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BRIDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Retirement Income 2040 Fund (BRIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock Retirement Income 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.47
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Retirement Income 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.29 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$5.29$5.77$5.24$5.41$5.75$2.38

Дивидендный доход

5.66%6.27%5.72%6.16%5.46%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Retirement Income 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.48$0.48$0.48$0.48$0.00$1.92
2024$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$5.77
2023$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.40$0.44$5.24
2022$0.48$0.48$0.48$0.50$0.48$0.44$0.44$0.44$0.44$0.40$0.40$0.44$5.41
2021$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.49$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$5.75
2020$0.46$0.48$0.48$0.48$0.48$2.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Retirement Income 2040 Fund показал максимальную просадку в 16.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Retirement Income 2040 Fund составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.7%3 сент. 2021 г.28114 окт. 2022 г.39815 мая 2024 г.679
-5.67%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.53
-3.13%5 дек. 2024 г.2410 янв. 2025 г.175 февр. 2025 г.41
-2.48%3 сент. 2020 г.1625 сент. 2020 г.1112 окт. 2020 г.27
-2.4%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...