- ISIN
- US1087631032
- CUSIP
- 108763103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $60.27M
- Enterprise Value
- $64.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $233.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.97M
- Годовой диапазон
- $6.40 - $8.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRID
Bridgford Foods Corporation (BRID) снизился на 14.9% с начала года. По цене $7 за акцию BRID торгуется на 23.0% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRID 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $476.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bridgford Foods Corporation (BRID) показал доход в -14.87% с начала года и -17.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRID составила -6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Bridgford Foods Corporation
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- -17.00%
- 3 года*
- -16.54%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -6.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BRID по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BRID закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +66.0%, в то время как худший день был 5 мар. 1987 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.08% | -2.51% | 3.12% | -1.18% | 4.79% | -15.63% | -14.87% | ||||||
| 2025 | -3.81% | 1.50% | -22.56% | -0.06% | -2.46% | -0.30% | -3.75% | -1.58% | 4.67% | 2.04% | -0.25% | -2.26% | -27.51% |
| 2024 | -1.73% | -3.79% | 8.22% | -6.61% | -3.91% | -0.59% | -6.58% | 41.70% | -32.28% | -0.63% | 1.42% | 18.63% | -2.18% |
| 2023 | 3.27% | 5.44% | 7.51% | -7.60% | -7.56% | -3.44% | 2.69% | -2.45% | -3.47% | -6.56% | 1.73% | 3.97% | -7.72% |
| 2022 | 0.74% | -10.66% | 0.00% | 15.74% | -4.88% | 9.83% | -4.10% | 13.92% | -1.74% | -15.76% | -3.27% | 3.38% | -1.57% |
| 2021 | -8.07% | -8.06% | 0.65% | -8.13% | 24.09% | -25.58% | -0.61% | -0.92% | -5.25% | -4.40% | -2.22% | 5.58% | -33.53% |
Метрики бенчмарка
Bridgford Foods Corporation has an annualized alpha of 27.97%, beta of 0.26, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.35%) than losses (17.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.97%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 33.35%
- Участие в снижении
- 17.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRID имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgford Foods Corporation (BRID) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRID | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.29 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 10.09 | -11.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bridgford Foods Corporation показал максимальную просадку в 86.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2257 торговых сессий.
Текущая просадка Bridgford Foods Corporation составляет 81.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -86.91%март 2009 г. | 17y 24d | 8y 11mo | 26y 12dфевр. 1992 г. - февр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -81.85%июнь 2026 г. | 6y 10mo | — | 6y 10moавг. 2019 г. - сейчас |
Black Monday1987 | -58.24%окт. 1987 г. | 27d | 2mo 16d | 3mo 13dсент. 1987 г. - янв. 1988 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -37.62%июль 2018 г. | 4mo 14d | 6mo 1d | 10mo 15dмарт 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -32.82%окт. 1990 г. | 9mo 11d | 5mo 1d | 1y 2moянв. 1990 г. - март 1991 г. |
Показатели просадок
| BRID | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -56.78% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -9.10% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.04% | -18.90% | -31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.02% | -25.43% | -31.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.85% | -33.92% | -47.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.85% | -3.32% | -78.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.87% | -10.71% | -34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 2.06% | +7.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bridgford Foods Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bridgford Foods Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRID по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRID коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRID по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRID коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRID
Добавьте Bridgford Foods Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRID