Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX)
Информация о фонде
| ISIN | US02110A5974 |
|---|---|
| CUSIP | 02110A597 |
| Эмитент | Beacon Investment Advisory |
| Дата выпуска | 1 окт. 2017 г. |
| Категория | Options Trading |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Комиссия
Комиссия Beacon Planned Return Strategy Fund составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Beacon Planned Return Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Beacon Planned Return Strategy Fund показал доход в 1.90% с начала года и 13.13% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.90% | 5.05% |
| 1 месяц | -1.20% | -4.27% |
| 6 месяцев | 8.79% | 18.82% |
| 1 год | 13.13% | 21.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.37% | 11.38% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.42% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | 1.32% | 0.93% | |||||||||
| 2023 | -1.59% | -0.95% | 5.28% | 1.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Beacon Planned Return Strategy Fund(BPRLX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Beacon Planned Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.00 | $1.44 | $0.54 | $0.68 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 5.71% | 5.82% | 0.00% | 14.21% | 5.09% | 6.68% | 0.00% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Beacon Planned Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Beacon Planned Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 23.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Beacon Planned Return Strategy Fund составляет 3.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -18.79% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 300 |
| -14.62% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 156 | 26 мая 2023 г. | 292 |
| -6.12% | 5 янв. 2022 г. | 43 | 8 мар. 2022 г. | 14 | 28 мар. 2022 г. | 57 |
| -5.6% | 14 дек. 2023 г. | 5 | 20 дек. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Beacon Planned Return Strategy Fund составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.