Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX)
Информация о фонде
US02110A5974
02110A597
1 окт. 2017 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия BPRLX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) показал доход в 2.61% с начала года и 8.27% за последние 12 месяцев.
BPRLX
2.61%
3.65%
2.50%
8.27%
9.73%
8.79%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPRLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10% | -0.20% | -2.09% | -0.30% | 4.18% | 2.61% | |||||||
| 2024 | 0.95% | 1.32% | 0.93% | -0.37% | 1.76% | 1.00% | 0.54% | 1.07% | 0.88% | -0.09% | 2.11% | -0.11% | 10.43% |
| 2023 | 5.03% | -1.32% | 2.68% | 1.51% | 0.79% | 3.44% | 1.42% | 0.09% | -1.59% | -0.95% | 5.28% | 1.51% | 19.10% |
| 2022 | -1.68% | -1.41% | 2.96% | -5.65% | 0.31% | -5.45% | 6.53% | -2.60% | -6.94% | 6.31% | 4.32% | -3.31% | -7.52% |
| 2021 | -0.95% | 1.24% | 2.65% | 1.20% | 0.64% | 0.81% | 0.45% | 0.98% | -1.50% | 2.61% | -1.05% | 2.25% | 9.62% |
| 2020 | 0.00% | -5.53% | -7.74% | 9.30% | 3.22% | 0.91% | 3.09% | 2.12% | -0.76% | -1.24% | 5.89% | 1.00% | 9.48% |
| 2019 | 5.46% | 2.38% | 1.32% | 2.10% | -3.81% | 4.88% | 0.87% | -1.15% | 1.56% | 1.34% | 1.23% | 0.82% | 18.01% |
| 2018 | 0.98% | -0.97% | -0.88% | 0.99% | 1.37% | 0.29% | 1.74% | 1.14% | 0.56% | -2.98% | 1.63% | -6.07% | -2.47% |
| 2017 | 0.50% | 0.99% | 0.72% | 2.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BPRLX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Beacon Planned Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.64 | $0.61 | $0.00 | $1.44 | $0.54 | $0.68 | $0.80 | $0.03 |
Дивидендный доход | 16.01% | 16.43% | 5.83% | 0.00% | 14.20% | 5.09% | 6.68% | 8.70% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Beacon Planned Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Beacon Planned Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 23.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Beacon Planned Return Strategy Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -14.62% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 156 | 26 мая 2023 г. | 292 |
| -11.8% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 96 |
| -11.63% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -6.12% | 5 янв. 2022 г. | 43 | 8 мар. 2022 г. | 14 | 28 мар. 2022 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...