- ISIN
- US10170A1007
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 28 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.82M
- Enterprise Value
- $65.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.50
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$934.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$57.10M
- Годовой диапазон
- $0.96 - $1.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -39.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -64.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOLD
Boundless Bio, Inc (BOLD) прибавил 18.3% с начала года. По цене $1 за акцию BOLD торгуется на 15.5% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boundless Bio, Inc (BOLD) показал доход в 18.33% с начала года и 21.37% за последние 12 месяцев.
Boundless Bio, Inc
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BOLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.30%, а средняя месячная доходность — -6.20%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BOLD закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 14 апр. 2026 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 25 июн. 2024 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.33% | 0.00% | -5.17% | 32.73% | -0.68% | -2.07% | 18.33% | ||||||
| 2025 | -21.03% | -15.72% | -21.76% | 16.56% | -37.50% | -8.18% | 17.33% | -5.49% | 9.82% | 13.82% | -16.43% | 2.56% | -58.62% |
| 2024 | -30.53% | -7.88% | -57.57% | -0.52% | -5.97% | -4.14% | -15.85% | -6.51% | 6.23% | -79.65% |
Метрики бенчмарка
Boundless Bio, Inc has an annualized alpha of -62.37%, beta of 1.26, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2024.
- This stock participated in 238.66% of S&P 500 Index downside but only -128.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -62.37%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -128.06%
- Участие в снижении
- 238.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOLD имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boundless Bio, Inc (BOLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BOLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.69 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 12.34 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boundless Bio, Inc показал максимальную просадку в 92.91%, зарегистрированную 27 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Boundless Bio, Inc составляет 90.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -92.91%июнь 2025 г. | 1y 2mo | — | 2y 2moапр. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BOLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -56.78% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -9.10% | -21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.04% | -2.97% | -87.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.56% | -10.72% | -69.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 1.97% | +14.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boundless Bio, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Boundless Bio, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BOLD коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOLD
Добавьте Boundless Bio, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOLD